One円ストラテジー債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月23日 | 2026年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 497 | 7,431 |
| コール・ローン | 9,207,487 | 4,707,643 |
| 国債証券 | 494,553,684 | 495,386,079 |
| 派生商品評価勘定 | 666,187 | 194,460 |
| 未収利息 | 2,125,284 | 1,345,090 |
| 前払費用 | 55,232 | 460,836 |
| その他未収収益 | 39,339 | 8,535 |
| 差入委託証拠金 | 6,334,672 | 1,749,334 |
| 流動資産計 | 512,982,382 | 503,859,408 |
| 資産の部合計 | 512,982,382 | 503,859,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,496,494 | 3,943 |
| 未払金 | － | 1,413,575 |
| 未払収益分配金 | 204,609 | 203,501 |
| 未払解約金 | 661 | 1,062 |
| 未払受託者報酬 | 12,978 | 13,199 |
| 未払委託者報酬 | 229,360 | 233,341 |
| その他未払費用 | 1,406 | 1,430 |
| 流動負債計 | 1,945,508 | 1,870,051 |
| 負債の部合計 | 1,945,508 | 1,870,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 682,030,648 | 678,338,281 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -170,993,774 | -176,348,924 |
| （分配準備積立金） | 5,701,924 | 7,683,101 |
| 元本等合計 | 511,036,874 | 501,989,357 |
| 純資産の部合計 | 511,036,874 | 501,989,357 |
| 負債・純資産合計 | 512,982,382 | 503,859,408 |
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