米国ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,947 |
| 投資信託受益証券 | 1,939,151,600 |
| 親投資信託受益証券 | 7,371,448 |
| 未収入金 | 6 |
| 未収利息 | 151 |
| 流動資産合計 | 7,390,401 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 7,390,401 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 14,995,275 |
| 未払収益分配金 | 18,505,134 |
| 未払解約金 | 12,242,114 |
| 未払受託者報酬 | 168 |
| 未払委託者報酬 | 308 |
| その他未払費用 | 27 |
| 流動負債合計 | 503 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 503 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,386,607 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,291 |
| （分配準備積立金） | 1,279 |
| 元本等合計 | 7,389,898 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 7,389,898 |
| 負債純資産合計 | 7,390,401 |
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