米国ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズ

米国ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズの財務状況

財務状況

2014年8月14日 9:32
(個別) 資産 83.87%減 275万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2011/05	2,009,329,858	1,960,933,568
2011/11	1,895,505,150	1,865,265,497
2012/05	2,602,798,691	2,554,273,591
2012/11	1,448,603,629	1,429,164,591
2013/05	1,148,364,866	1,136,364,734
2013/11	17,089,544	15,580,320
2014/05	2,755,857	2,754,968

財務推移

資産

2011年5月（個）: 20億932万
2011年11月（個） -5.66%: 18億9550万
2012年5月（個） +37.31%: 26億279万
2012年11月（個） -44.34%: 14億4860万
2013年5月（個） -20.73%: 11億4836万
2013年11月（個） -98.51%: 1708万
2014年5月（個） -83.87%: 275万

純資産

2011年5月（個）: 19億6093万
2011年11月（個） -4.88%: 18億6526万
2012年5月（個） +36.94%: 25億5427万
2012年11月（個） -44.05%: 14億2916万
2013年5月（個） -20.49%: 11億3636万
2013年11月（個） -98.63%: 1558万
2014年5月（個） -82.32%: 275万

開示資料

決算

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