米国ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月15日 | 2013年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,673,795 | 12,205,300 |
| 投資信託受益証券 | 1,411,055,475 | 1,035,286,352 |
| 親投資信託受益証券 | 1,874,299 | 1,105,036 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 11,000,000 |
| 未収利息 | 60 | 21 |
| 流動資産合計 | 1,448,603,629 | 1,059,596,709 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,448,603,629 | 1,059,596,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,697,927 | 8,730,246 |
| 未払解約金 | 2,581,654 | 3,983,642 |
| 未払受託者報酬 | 54,914 | 37,261 |
| 未払委託者報酬 | 2,100,434 | 1,425,167 |
| その他未払費用 | 4,109 | 2,783 |
| 流動負債合計 | 19,439,038 | 14,179,099 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,439,038 | 14,179,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,469,792,753 | 873,024,667 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,628,162 | 172,392,943 |
| （分配準備積立金） | 78,867,323 | 200,707,076 |
| 元本等合計 | 1,429,164,591 | 1,045,417,610 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,429,164,591 | 1,045,417,610 |
| 負債純資産合計 | 1,448,603,629 | 1,059,596,709 |
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