米国ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2012年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,494,005 | 48,655,535 |
| 投資信託受益証券 | 2,520,691,320 | 2,265,708,017 |
| 親投資信託受益証券 | 2,613,183 | 2,614,469 |
| 未収入金 | － | 19,000,000 |
| 未収利息 | 183 | 110 |
| 流動資産合計 | 2,602,798,691 | 2,335,978,131 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,602,798,691 | 2,335,978,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,980,254 | 43,722,951 |
| 未払解約金 | 2 | 551,378 |
| 未払受託者報酬 | 90,141 | 85,399 |
| 未払委託者報酬 | 3,447,951 | 3,266,476 |
| その他未払費用 | 6,752 | 6,395 |
| 流動負債合計 | 48,525,100 | 47,632,599 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 48,525,100 | 47,632,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,212,875,347 | 3,123,067,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -658,601,756 | -834,722,454 |
| （分配準備積立金） | 177,216,379 | 67,625,787 |
| 元本等合計 | 2,554,273,591 | 2,288,345,532 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,554,273,591 | 2,288,345,532 |
| 負債純資産合計 | 2,602,798,691 | 2,335,978,131 |
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