米国ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,836,784 | 30,666,054 |
| 投資信託受益証券 | 1,827,787,016 | 1,487,388,001 |
| 親投資信託受益証券 | 1,891,764 | 1,722,644 |
| 未収入金 | 14,989,474 | － |
| 未収利息 | 112 | 70 |
| 流動資産合計 | 1,895,505,150 | 1,519,776,769 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,895,505,150 | 1,519,776,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,992,162 | － |
| 未払収益分配金 | 24,409,832 | 19,892,607 |
| 未払解約金 | 3,309,355 | 198 |
| 未払受託者報酬 | 64,094 | 52,943 |
| 未払委託者報酬 | 2,451,576 | 2,025,070 |
| その他未払費用 | 4,796 | 3,959 |
| 流動負債合計 | 30,239,653 | 21,974,777 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 30,239,653 | 21,974,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,219,075,712 | 1,808,418,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -353,810,215 | -310,616,891 |
| （分配準備積立金） | 165,476,098 | 123,073,725 |
| 元本等合計 | 1,865,265,497 | 1,497,801,992 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,865,265,497 | 1,497,801,992 |
| 負債純資産合計 | 1,895,505,150 | 1,519,776,769 |
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