米国ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月15日 | 2013年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,114,782 | 7,868,088 |
| 投資信託受益証券 | 1,123,115,892 | 689,391,838 |
| 親投資信託受益証券 | 1,134,169 | 744,687 |
| 未収入金 | 9,999,999 | 16,000,000 |
| 未収利息 | 24 | 13 |
| 流動資産合計 | 1,148,364,866 | 714,004,626 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,148,364,866 | 714,004,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,190,906 | 6,809,877 |
| 未払解約金 | 1,265,495 | 9,476,647 |
| 未払受託者報酬 | 39,257 | 26,067 |
| 未払委託者報酬 | 1,501,538 | 997,146 |
| その他未払費用 | 2,936 | 1,942 |
| 流動負債合計 | 12,000,132 | 17,311,679 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,000,132 | 17,311,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,148,863,350 | 851,234,715 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,498,616 | -154,541,768 |
| （分配準備積立金） | 50,963,184 | 40,009,841 |
| 元本等合計 | 1,136,364,734 | 696,692,947 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,136,364,734 | 696,692,947 |
| 負債純資産合計 | 1,148,364,866 | 714,004,626 |
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