米国ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月14日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,588,161 | 3,089,220 |
| 投資信託受益証券 | 374,500,459 | 291,269,148 |
| 親投資信託受益証券 | 432,469 | 432,554 |
| 未収入金 | 9,000,000 | － |
| 未収利息 | 7 | 4 |
| 流動資産計 | 388,521,096 | 294,790,926 |
| 資産の部合計 | 388,521,096 | 294,790,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,481,821 | 1,112,460 |
| 未払解約金 | 1,909,787 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,060 | 10,423 |
| 未払委託者報酬 | 537,744 | 398,766 |
| その他未払費用 | 1,041 | 774 |
| 流動負債計 | 3,944,453 | 1,522,423 |
| 負債の部合計 | 3,944,453 | 1,522,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 370,455,289 | 278,115,147 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,121,354 | 15,153,356 |
| （分配準備積立金） | 18,958,065 | 15,087,046 |
| 元本等合計 | 384,576,643 | 293,268,503 |
| 純資産の部合計 | 384,576,643 | 293,268,503 |
| 負債・純資産合計 | 388,521,096 | 294,790,926 |
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