米国ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月16日 至 2013年11月15日 | 自 2013年11月16日 至 2014年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,664,132 | 10,891,041 |
| 受取利息 | 1,570 | 1,219 |
| 有価証券売買等損益 | -15,061,485 | 3,877,733 |
| 営業収益合計 | 604,217 | 14,769,993 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 89,812 | 65,567 |
| 委託者報酬 | 3,435,195 | 2,507,927 |
| その他費用 | 6,677 | 4,857 |
| 営業費用合計 | 3,531,684 | 2,578,351 |
| 全事業営業利益 | -2,927,467 | 12,191,642 |
| 当期経常利益 | -2,927,467 | 12,191,642 |
| 当年度純利益 | -2,927,467 | 12,191,642 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -109,404 | 547,075 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,121,354 | 15,153,356 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,094,885 | 921,264 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,094,885 | 921,264 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,755,530 | 4,602,086 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,755,530 | 4,602,086 |
| 分配金 | 9,739,770 | 6,931,743 |
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