有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(4)【計算期間】
| 計算期間 | 「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」 原則として、毎月16日から翌月15日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。 「マネープールファンド」 原則として、毎年5月16日から11月15日まで、および11月16日から翌年5月15日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。 |
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