有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
【米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年11月15日現在 ] | 当期 [ 平成26年5月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,588,161 | 3,089,220 | |||
| 投資信託受益証券 | 374,500,459 | 291,269,148 | |||
| 親投資信託受益証券 | 432,469 | 432,554 | |||
| 未収入金 | 9,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 7 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 388,521,096 | 294,790,926 | |||
| 資産合計 | 388,521,096 | 294,790,926 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,481,821 | 1,112,460 | |||
| 未払解約金 | 1,909,787 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 14,060 | 10,423 | |||
| 未払委託者報酬 | 537,744 | 398,766 | |||
| その他未払費用 | 1,041 | 774 | |||
| 流動負債合計 | 3,944,453 | 1,522,423 | |||
| 負債合計 | 3,944,453 | 1,522,423 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 370,455,289 | ※1 278,115,147 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,121,354 | 15,153,356 | |||
| (分配準備積立金) | 18,958,065 | 15,087,046 | |||
| 元本等合計 | 384,576,643 | 293,268,503 | |||
| 純資産合計 | 384,576,643 | 293,268,503 | |||
| 負債純資産合計 | 388,521,096 | 294,790,926 | |||
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