有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

「米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)」
【純資産額計算書】

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	294,088,378
Ⅱ 負 債 総 額	204,736
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	293,883,642
Ⅳ 発 行 済 口 数	278,202,648	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0564 ( 1万口当たり 10,564	)

「米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)」
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	759,481,374
Ⅱ 負 債 総 額	528,318
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	758,953,056
Ⅳ 発 行 済 口 数	721,006,366	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0526 ( 1万口当たり 10,526	)

「米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)」
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,676,402,715
Ⅱ 負 債 総 額	34,159,192
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,642,243,523
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,047,078,166	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8022 ( 1万口当たり 8,022	)

「米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<新興国バスケット通貨コース>(毎月分配型)」
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	480,729,398
Ⅱ 負 債 総 額	2,015,842
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	478,713,556
Ⅳ 発 行 済 口 数	560,175,807	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8546 ( 1万口当たり 8,546	)

「米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>」
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,754,968
Ⅱ 負 債 総 額	32
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,754,936
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,748,545	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0023 ( 1万口当たり 10,023	)

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,603,831,384
Ⅱ 負 債 総 額	3,230,095
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,600,601,289
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,554,498,767	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0180 ( 1万口当たり 10,180	)