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- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 1月17日) | 1,059,170,902 1,054,981,451 | (分配付) (分配落) | 10,113 10,073 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 2月15日) | 846,605,126 843,285,404 | (分配付) (分配落) | 10,201 10,161 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 3月15日) | 633,260,280 630,772,305 | (分配付) (分配落) | 10,181 10,141 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 4月15日) | 690,310,008 687,609,601 | (分配付) (分配落) | 10,225 10,185 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年 5月16日) | 654,846,992 652,298,756 | (分配付) (分配落) | 10,279 10,239 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成23年 6月15日) | 615,894,701 613,458,236 | (分配付) (分配落) | 10,111 10,071 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年 7月15日) | 624,756,721 622,294,107 | (分配付) (分配落) | 10,148 10,108 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成23年 8月15日) | 575,485,928 573,110,997 | (分配付) (分配落) | 9,693 9,653 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成23年 9月15日) | 578,823,761 576,442,036 | (分配付) (分配落) | 9,721 9,681 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年10月17日) | 555,199,175 552,895,170 | (分配付) (分配落) | 9,639 9,599 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年11月15日) | 555,800,630 553,553,460 | (分配付) (分配落) | 9,893 9,853 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年12月15日) | 513,434,957 511,349,119 | (分配付) (分配落) | 9,846 9,806 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 1月16日) | 528,940,295 526,827,292 | (分配付) (分配落) | 10,013 9,973 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 2月15日) | 543,908,897 541,778,352 | (分配付) (分配落) | 10,212 10,172 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年 3月15日) | 587,679,926 585,389,581 | (分配付) (分配落) | 10,264 10,224 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年 4月16日) | 688,759,710 686,046,729 | (分配付) (分配落) | 10,155 10,115 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年 5月15日) | 664,748,406 662,148,229 | (分配付) (分配落) | 10,226 10,186 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年 6月15日) | 624,797,958 622,312,664 | (分配付) (分配落) | 10,056 10,016 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成24年 7月17日) | 553,192,991 551,036,722 | (分配付) (分配落) | 10,262 10,222 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成24年 8月15日) | 539,193,348 537,107,629 | (分配付) (分配落) | 10,341 10,301 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 529,123,135 527,106,886 | (分配付) (分配落) | 10,497 10,457 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成24年10月15日) | 497,480,153 495,570,601 | (分配付) (分配落) | 10,421 10,381 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成24年11月15日) | 465,055,457 463,259,853 | (分配付) (分配落) | 10,360 10,320 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年12月17日) | 448,746,287 447,040,165 | (分配付) (分配落) | 10,521 10,481 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 387,094,534 385,633,908 | (分配付) (分配落) | 10,601 10,561 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 2月15日) | 427,506,206 425,882,376 | (分配付) (分配落) | 10,531 10,491 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 3月15日) | 439,816,814 438,156,597 | (分配付) (分配落) | 10,597 10,557 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 432,403,184 430,778,116 | (分配付) (分配落) | 10,643 10,603 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成25年 5月15日) | 426,715,355 425,124,218 | (分配付) (分配落) | 10,727 10,687 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年 6月17日) | 446,454,664 444,742,270 | (分配付) (分配落) | 10,429 10,389 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 460,396,540 458,621,874 | (分配付) (分配落) | 10,377 10,337 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成25年 8月15日) | 419,749,555 418,125,454 | (分配付) (分配落) | 10,338 10,298 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成25年 9月17日) | 408,350,706 406,764,812 | (分配付) (分配落) | 10,300 10,260 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成25年10月15日) | 404,481,514 402,920,620 | (分配付) (分配落) | 10,365 10,325 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成25年11月15日) | 386,058,464 384,576,643 | (分配付) (分配落) | 10,421 10,381 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成25年12月16日) | 322,542,114 321,307,596 | (分配付) (分配落) | 10,451 10,411 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年 1月15日) | 320,056,365 318,835,849 | (分配付) (分配落) | 10,489 10,449 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年 2月17日) | 301,825,550 300,676,147 | (分配付) (分配落) | 10,504 10,464 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年 3月17日) | 288,941,227 287,843,694 | (分配付) (分配落) | 10,531 10,491 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成26年 4月15日) | 294,650,087 293,532,774 | (分配付) (分配落) | 10,549 10,509 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成26年 5月15日) | 294,380,963 293,268,503 | (分配付) (分配落) | 10,585 10,545 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 5月末日 | 465,894,491 | 10,559 | ||
| 6月末日 | 434,508,102 | 10,226 | ||
| 7月末日 | 432,566,172 | 10,382 | ||
| 8月末日 | 415,906,963 | 10,234 | ||
| 9月末日 | 407,385,291 | 10,308 | ||
| 10月末日 | 390,566,373 | 10,465 | ||
| 11月末日 | 375,717,853 | 10,450 | ||
| 12月末日 | 318,033,302 | 10,423 | ||
| 平成26年 1月末日 | 314,192,373 | 10,440 | ||
| 2月末日 | 301,462,182 | 10,576 | ||
| 3月末日 | 288,998,673 | 10,529 | ||
| 4月末日 | 294,952,166 | 10,528 | ||
| 5月末日 | 293,883,642 | 10,564 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
