有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,097,653,698	50,290,839	1,047,362,859
第2計算期間	46,980,065	264,412,330	829,930,594
第3計算期間	31,833,689	239,770,530	621,993,753
第4計算期間	78,128,152	25,019,994	675,101,911
第5計算期間	48,653,947	86,696,711	637,059,147
第6計算期間	28,037,601	55,980,299	609,116,449
第7計算期間	8,491,338	1,954,167	615,653,620
第8計算期間	28,820,677	50,741,351	593,732,946
第9計算期間	8,168,567	6,470,190	595,431,323
第10計算期間	15,775,285	35,205,243	576,001,365
第11計算期間	10,689,877	24,898,696	561,792,546
第12計算期間	14,862,652	55,195,521	521,459,677
第13計算期間	26,488,451	19,697,243	528,250,885
第14計算期間	32,842,205	28,456,808	532,636,282
第15計算期間	72,568,807	32,618,817	572,586,272
第16計算期間	137,269,271	31,610,106	678,245,437
第17計算期間	19,923,898	48,124,868	650,044,467
第18計算期間	1,812,433	30,533,218	621,323,682
第19計算期間	5,607,066	87,863,266	539,067,482
第20計算期間	11,521,088	29,158,805	521,429,765
第21計算期間	35,288,892	52,656,225	504,062,432
第22計算期間	8,128,999	34,803,382	477,388,049
第23計算期間	13,928,300	42,415,153	448,901,196
第24計算期間	1,745,468	24,115,954	426,530,710
第25計算期間	13,175,765	74,549,915	365,156,560
第26計算期間	62,915,414	22,114,387	405,957,587
第27計算期間	20,497,012	11,400,331	415,054,268
第28計算期間	9,094,808	17,882,038	406,267,038
第29計算期間	49,271,879	57,754,531	397,784,386
第30計算期間	66,981,232	36,666,954	428,098,664
第31計算期間	34,522,432	18,954,492	443,666,604
第32計算期間	3,170,060	40,811,299	406,025,365
第33計算期間	1,562,034	11,113,722	396,473,677
第34計算期間	381,940	6,631,940	390,223,677
第35計算期間	366,098	20,134,486	370,455,289
第36計算期間	313,220	62,138,863	308,629,646
第37計算期間	132,225	3,632,808	305,129,063
第38計算期間	3,332,055	21,110,355	287,350,763
第39計算期間	123,338	13,090,760	274,383,341
第40計算期間	6,864,500	1,919,370	279,328,471
第41計算期間	7,333,533	8,546,857	278,115,147

「米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		バミューダ	748,338,855	98.60
親投資信託受益証券		日本	1,105,796	0.15
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	9,508,405	1.25
	純資産総額		758,953,056	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
バミューダ	ピムコ バミューダ U.S. ハイ イールド ボンド ファンド B - クラス J (AUD)	投資信託 受益証券	―	71,074.0674	10,611.00 10,529.00	754,166,929 748,338,855	― ―	98.60
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	1,086,244	1.0180 1.0180	1,105,796 1,105,796	― ―	0.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.60
親投資信託受益証券	0.15
合 計	98.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成23年 1月17日)	874,754,448 867,819,432	(分配付) (分配落)	10,091 10,011	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成23年 2月15日)	1,317,647,302 1,307,477,319	(分配付) (分配落)	10,365 10,285	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成23年 3月15日)	1,804,950,353 1,790,773,710	(分配付) (分配落)	10,185 10,105	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成23年 4月15日)	1,870,708,717 1,856,943,024	(分配付) (分配落)	10,872 10,792	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成23年 5月16日)	1,979,438,702 1,960,933,568	(分配付) (分配落)	10,697 10,597	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成23年 6月15日)	2,527,472,506 2,503,526,155	(分配付) (分配落)	10,555 10,455	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成23年 7月15日)	2,961,295,569 2,932,941,047	(分配付) (分配落)	10,444 10,344	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成23年 8月15日)	2,851,329,335 2,820,669,271	(分配付) (分配落)	9,300 9,200	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成23年 9月15日)	2,883,656,261 2,852,280,930	(分配付) (分配落)	9,191 9,091	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成23年10月17日)	2,857,300,529 2,826,345,435	(分配付) (分配落)	9,230 9,130	(分配付) (分配落)
第11計算期間末日 (平成23年11月15日)	2,890,301,880 2,859,105,054	(分配付) (分配落)	9,265 9,165	(分配付) (分配落)
第12計算期間末日 (平成23年12月15日)	2,807,926,595 2,776,881,880	(分配付) (分配落)	9,045 8,945	(分配付) (分配落)
第13計算期間末日 (平成24年 1月16日)	2,871,470,978 2,840,881,877	(分配付) (分配落)	9,387 9,287	(分配付) (分配落)
第14計算期間末日 (平成24年 2月15日)	2,900,475,364 2,871,649,709	(分配付) (分配落)	10,062 9,962	(分配付) (分配落)
第15計算期間末日 (平成24年 3月15日)	2,355,926,831 2,333,526,528	(分配付) (分配落)	10,517 10,417	(分配付) (分配落)
第16計算期間末日 (平成24年 4月16日)	2,046,995,783 2,026,477,972	(分配付) (分配落)	9,977 9,877	(分配付) (分配落)
第17計算期間末日 (平成24年 5月15日)	1,882,634,189 1,862,830,330	(分配付) (分配落)	9,506 9,406	(分配付) (分配落)
第18計算期間末日 (平成24年 6月15日)	1,852,790,155 1,832,769,561	(分配付) (分配落)	9,254 9,154	(分配付) (分配落)
第19計算期間末日 (平成24年 7月17日)	1,894,863,988 1,875,056,277	(分配付) (分配落)	9,566 9,466	(分配付) (分配落)
第20計算期間末日 (平成24年 8月15日)	1,844,894,011 1,826,155,548	(分配付) (分配落)	9,845 9,745	(分配付) (分配落)
第21計算期間末日 (平成24年 9月18日)	1,741,096,489 1,723,625,485	(分配付) (分配落)	9,966 9,866	(分配付) (分配落)
第22計算期間末日 (平成24年10月15日)	1,573,186,871 1,556,725,425	(分配付) (分配落)	9,557 9,457	(分配付) (分配落)
第23計算期間末日 (平成24年11月15日)	1,443,862,518 1,429,164,591	(分配付) (分配落)	9,824 9,724	(分配付) (分配落)
第24計算期間末日 (平成24年12月17日)	1,363,552,816 1,350,549,311	(分配付) (分配落)	10,486 10,386	(分配付) (分配落)
第25計算期間末日 (平成25年 1月15日)	1,269,243,359 1,257,957,556	(分配付) (分配落)	11,246 11,146	(分配付) (分配落)
第26計算期間末日 (平成25年 2月15日)	1,173,406,738 1,163,113,272	(分配付) (分配落)	11,400 11,300	(分配付) (分配落)
第27計算期間末日 (平成25年 3月15日)	1,152,789,081 1,143,045,341	(分配付) (分配落)	11,831 11,731	(分配付) (分配落)
第28計算期間末日 (平成25年 4月15日)	1,144,928,320 1,135,621,556	(分配付) (分配落)	12,302 12,202	(分配付) (分配落)
第29計算期間末日 (平成25年 5月15日)	1,054,147,856 1,045,417,610	(分配付) (分配落)	12,075 11,975	(分配付) (分配落)
第30計算期間末日 (平成25年 6月17日)	878,795,124 870,469,685	(分配付) (分配落)	10,556 10,456	(分配付) (分配落)
第31計算期間末日 (平成25年 7月16日)	871,079,347 862,728,316	(分配付) (分配落)	10,431 10,331	(分配付) (分配落)
第32計算期間末日 (平成25年 8月15日)	848,612,057 840,320,104	(分配付) (分配落)	10,234 10,134	(分配付) (分配落)
第33計算期間末日 (平成25年 9月17日)	859,400,007 851,165,413	(分配付) (分配落)	10,436 10,336	(分配付) (分配落)
第34計算期間末日 (平成25年10月15日)	875,099,632 866,790,829	(分配付) (分配落)	10,532 10,432	(分配付) (分配落)
第35計算期間末日 (平成25年11月15日)	826,628,049 818,801,576	(分配付) (分配落)	10,562 10,462	(分配付) (分配落)
第36計算期間末日 (平成25年12月16日)	933,750,384 924,820,795	(分配付) (分配落)	10,457 10,357	(分配付) (分配落)
第37計算期間末日 (平成26年 1月15日)	1,023,797,139 1,014,086,966	(分配付) (分配落)	10,544 10,444	(分配付) (分配落)
第38計算期間末日 (平成26年 2月17日)	1,001,288,940 991,636,328	(分配付) (分配落)	10,373 10,273	(分配付) (分配落)
第39計算期間末日 (平成26年 3月17日)	967,680,541 958,319,518	(分配付) (分配落)	10,337 10,237	(分配付) (分配落)
第40計算期間末日 (平成26年 4月15日)	820,234,874 812,620,320	(分配付) (分配落)	10,772 10,672	(分配付) (分配落)
第41計算期間末日 (平成26年 5月15日)	771,247,327 764,049,934	(分配付) (分配落)	10,716 10,616	(分配付) (分配落)
平成25年 5月末日	965,489,213		11,463
6月末日	865,702,205		10,342
7月末日	840,925,227		10,169
8月末日	810,898,582		9,879
9月末日	868,577,881		10,307
10月末日	821,940,170		10,590
11月末日	890,707,640		10,490
12月末日	1,005,481,350		10,487
平成26年 1月末日	969,720,822		10,092
2月末日	997,825,542		10,333
3月末日	965,779,483		10,657
4月末日	764,281,892		10,611
5月末日	758,953,056		10,526

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	80	円
第2計算期間	80	円
第3計算期間	80	円
第4計算期間	80	円
第5計算期間	100	円
第6計算期間	100	円
第7計算期間	100	円
第8計算期間	100	円
第9計算期間	100	円
第10計算期間	100	円
第11計算期間	100	円
第12計算期間	100	円
第13計算期間	100	円
第14計算期間	100	円
第15計算期間	100	円
第16計算期間	100	円
第17計算期間	100	円
第18計算期間	100	円
第19計算期間	100	円
第20計算期間	100	円
第21計算期間	100	円
第22計算期間	100	円
第23計算期間	100	円
第24計算期間	100	円
第25計算期間	100	円
第26計算期間	100	円
第27計算期間	100	円
第28計算期間	100	円
第29計算期間	100	円
第30計算期間	100	円
第31計算期間	100	円
第32計算期間	100	円
第33計算期間	100	円
第34計算期間	100	円
第35計算期間	100	円
第36計算期間	100	円
第37計算期間	100	円
第38計算期間	100	円
第39計算期間	100	円
第40計算期間	100	円
第41計算期間	100	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	0.91
第2計算期間	3.53
第3計算期間	△0.97
第4計算期間	7.59
第5計算期間	△0.88
第6計算期間	△0.39
第7計算期間	△0.10
第8計算期間	△10.09
第9計算期間	△0.09
第10計算期間	1.52
第11計算期間	1.47
第12計算期間	△1.30
第13計算期間	4.94
第14計算期間	8.34
第15計算期間	5.57
第16計算期間	△4.22
第17計算期間	△3.75
第18計算期間	△1.61
第19計算期間	4.50
第20計算期間	4.00
第21計算期間	2.26
第22計算期間	△3.13
第23計算期間	3.88
第24計算期間	7.83
第25計算期間	8.28
第26計算期間	2.27
第27計算期間	4.69
第28計算期間	4.86
第29計算期間	△1.04
第30計算期間	△11.84
第31計算期間	△0.23
第32計算期間	△0.93
第33計算期間	2.98
第34計算期間	1.89
第35計算期間	1.24
第36計算期間	△0.04
第37計算期間	1.80
第38計算期間	△0.67
第39計算期間	0.62
第40計算期間	5.22
第41計算期間	0.41

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	874,862,464	7,985,364	866,877,100
第2計算期間	412,598,968	8,228,069	1,271,247,999
第3計算期間	550,183,393	49,350,987	1,772,080,405
第4計算期間	278,146,875	329,515,544	1,720,711,736
第5計算期間	271,732,680	141,930,981	1,850,513,435
第6計算期間	594,354,592	50,232,926	2,394,635,101
第7計算期間	490,854,524	50,037,330	2,835,452,295
第8計算期間	275,191,977	44,637,805	3,066,006,467
第9計算期間	92,018,859	20,492,170	3,137,533,156
第10計算期間	44,688,344	86,712,028	3,095,509,472
第11計算期間	127,929,530	103,756,370	3,119,682,632
第12計算期間	68,542,954	83,753,987	3,104,471,599
第13計算期間	52,708,817	98,270,295	3,058,910,121
第14計算期間	65,502,028	241,846,621	2,882,565,528
第15計算期間	159,083,269	801,618,411	2,240,030,386
第16計算期間	46,177,855	234,427,055	2,051,781,186
第17計算期間	37,934,881	109,330,094	1,980,385,973
第18計算期間	71,299,128	49,625,669	2,002,059,432
第19計算期間	30,144,606	51,432,874	1,980,771,164
第20計算期間	21,557,396	128,482,235	1,873,846,325
第21計算期間	26,126,280	152,872,142	1,747,100,463
第22計算期間	31,115,501	132,071,331	1,646,144,633
第23計算期間	34,397,868	210,749,748	1,469,792,753
第24計算期間	18,403,805	187,846,052	1,300,350,506
第25計算期間	28,463,125	200,233,244	1,128,580,387
第26計算期間	11,962,512	111,196,208	1,029,346,691
第27計算期間	18,814,346	73,787,009	974,374,028
第28計算期間	22,231,342	65,928,909	930,676,461
第29計算期間	5,889,978	63,541,772	873,024,667
第30計算期間	32,565,313	73,046,016	832,543,964
第31計算期間	33,110,141	30,550,998	835,103,107
第32計算期間	20,888,432	26,796,182	829,195,357
第33計算期間	6,787,746	12,523,628	823,459,475
第34計算期間	31,828,528	24,407,619	830,880,384
第35計算期間	42,876,404	91,109,437	782,647,351
第36計算期間	145,079,184	34,767,541	892,958,994
第37計算期間	109,312,432	31,254,076	971,017,350
第38計算期間	10,240,564	15,996,671	965,261,243
第39計算期間	4,313,412	33,472,353	936,102,302
第40計算期間	7,226,717	181,873,582	761,455,437
第41計算期間	17,038,180	58,754,280	719,739,337

「米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		バミューダ	1,596,928,290	97.24
親投資信託受益証券		日本	2,617,297	0.16
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	42,697,936	2.60
	純資産総額		1,642,243,523	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
バミューダ	ピムコ バミューダ U.S. ハイ イールド ボンド ファンド B - クラス J (BRL)	投資信託 受益証券	―	188,028.7637	8,474.00 8,493.00	1,593,355,743 1,596,928,290	― ―	97.24
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	2,571,019	1.0180 1.0180	2,617,297 2,617,297	― ―	0.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.24
親投資信託受益証券	0.16
合 計	97.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成23年 1月17日)	1,046,607,518 1,036,581,770	(分配付) (分配落)	10,439 10,339	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成23年 2月15日)	1,369,784,178 1,356,973,992	(分配付) (分配落)	10,693 10,593	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成23年 3月15日)	1,579,428,115 1,564,346,143	(分配付) (分配落)	10,472 10,372	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成23年 4月15日)	1,681,262,425 1,666,380,815	(分配付) (分配落)	11,298 11,198	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成23年 5月16日)	1,866,323,092 1,845,346,137	(分配付) (分配落)	10,676 10,556	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成23年 6月15日)	2,522,288,621 2,494,289,438	(分配付) (分配落)	10,810 10,690	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成23年 7月15日)	2,960,614,274 2,921,899,057	(分配付) (分配落)	10,706 10,566	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成23年 8月15日)	3,097,087,631 3,052,001,961	(分配付) (分配落)	9,617 9,477	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成23年 9月15日)	2,959,764,241 2,913,620,252	(分配付) (分配落)	8,980 8,840	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成23年10月17日)	2,892,361,460 2,846,635,464	(分配付) (分配落)	8,856 8,716	(分配付) (分配落)
第11計算期間末日 (平成23年11月15日)	2,812,576,092 2,767,878,139	(分配付) (分配落)	8,809 8,669	(分配付) (分配落)
第12計算期間末日 (平成23年12月15日)	2,589,961,900 2,546,322,475	(分配付) (分配落)	8,309 8,169	(分配付) (分配落)
第13計算期間末日 (平成24年 1月16日)	2,726,596,006 2,682,462,482	(分配付) (分配落)	8,649 8,509	(分配付) (分配落)
第14計算期間末日 (平成24年 2月15日)	2,817,461,108 2,775,054,887	(分配付) (分配落)	9,302 9,162	(分配付) (分配落)
第15計算期間末日 (平成24年 3月15日)	2,838,620,888 2,796,251,807	(分配付) (分配落)	9,380 9,240	(分配付) (分配落)
第16計算期間末日 (平成24年 4月16日)	2,809,385,594 2,764,979,338	(分配付) (分配落)	8,857 8,717	(分配付) (分配落)
第17計算期間末日 (平成24年 5月15日)	2,599,253,845 2,554,273,591	(分配付) (分配落)	8,090 7,950	(分配付) (分配落)
第18計算期間末日 (平成24年 6月15日)	2,412,072,031 2,367,203,562	(分配付) (分配落)	7,526 7,386	(分配付) (分配落)
第19計算期間末日 (平成24年 7月17日)	2,445,775,280 2,401,105,526	(分配付) (分配落)	7,665 7,525	(分配付) (分配落)
第20計算期間末日 (平成24年 8月15日)	2,412,587,833 2,368,779,629	(分配付) (分配落)	7,710 7,570	(分配付) (分配落)
第21計算期間末日 (平成24年 9月18日)	2,428,932,241 2,384,956,979	(分配付) (分配落)	7,733 7,593	(分配付) (分配落)
第22計算期間末日 (平成24年10月15日)	2,385,835,601 2,341,438,611	(分配付) (分配落)	7,523 7,383	(分配付) (分配落)
第23計算期間末日 (平成24年11月15日)	2,332,068,483 2,288,345,532	(分配付) (分配落)	7,467 7,327	(分配付) (分配落)
第24計算期間末日 (平成24年12月17日)	2,334,561,552 2,292,415,342	(分配付) (分配落)	7,755 7,615	(分配付) (分配落)
第25計算期間末日 (平成25年 1月15日)	2,824,782,582 2,777,926,450	(分配付) (分配落)	8,440 8,300	(分配付) (分配落)
第26計算期間末日 (平成25年 2月15日)	3,300,211,318 3,248,754,217	(分配付) (分配落)	8,979 8,839	(分配付) (分配落)
第27計算期間末日 (平成25年 3月15日)	3,624,394,602 3,569,330,752	(分配付) (分配落)	9,215 9,075	(分配付) (分配落)
第28計算期間末日 (平成25年 4月15日)	4,031,636,555 3,984,351,723	(分配付) (分配落)	9,379 9,269	(分配付) (分配落)
第29計算期間末日 (平成25年 5月15日)	3,625,532,561 3,583,887,566	(分配付) (分配落)	9,576 9,466	(分配付) (分配落)
第30計算期間末日 (平成25年 6月17日)	2,750,334,151 2,712,704,213	(分配付) (分配落)	8,040 7,930	(分配付) (分配落)
第31計算期間末日 (平成25年 7月16日)	2,593,884,826 2,558,206,933	(分配付) (分配落)	7,997 7,887	(分配付) (分配落)
第32計算期間末日 (平成25年 8月15日)	2,311,299,977 2,277,787,303	(分配付) (分配落)	7,586 7,476	(分配付) (分配落)
第33計算期間末日 (平成25年 9月17日)	2,277,274,965 2,244,884,132	(分配付) (分配落)	7,734 7,624	(分配付) (分配落)
第34計算期間末日 (平成25年10月15日)	2,243,878,813 2,212,878,510	(分配付) (分配落)	7,962 7,852	(分配付) (分配落)
第35計算期間末日 (平成25年11月15日)	2,130,638,596 2,099,949,363	(分配付) (分配落)	7,637 7,527	(分配付) (分配落)
第36計算期間末日 (平成25年12月16日)	2,124,027,562 2,094,209,962	(分配付) (分配落)	7,836 7,726	(分配付) (分配落)
第37計算期間末日 (平成26年 1月15日)	2,038,122,421 2,009,422,796	(分配付) (分配落)	7,812 7,702	(分配付) (分配落)
第38計算期間末日 (平成26年 2月17日)	1,878,348,156 1,851,060,199	(分配付) (分配落)	7,572 7,462	(分配付) (分配落)
第39計算期間末日 (平成26年 3月17日)	1,735,202,001 1,710,125,921	(分配付) (分配落)	7,612 7,502	(分配付) (分配落)
第40計算期間末日 (平成26年 4月15日)	1,825,921,516 1,801,245,287	(分配付) (分配落)	8,139 8,029	(分配付) (分配落)
第41計算期間末日 (平成26年 5月15日)	1,710,352,925 1,687,183,202	(分配付) (分配落)	8,120 8,010	(分配付) (分配落)
平成25年 5月末日	3,118,461,659		8,790
6月末日	2,651,475,114		7,983
7月末日	2,420,445,039		7,720
8月末日	2,193,044,562		7,344
9月末日	2,165,835,146		7,670
10月末日	2,224,049,007		7,981
11月末日	2,151,709,262		7,808
12月末日	2,035,752,247		7,842
平成26年 1月末日	1,900,188,063		7,464
2月末日	1,884,173,264		7,725
3月末日	1,824,364,024		7,980
4月末日	1,715,816,774		8,063
5月末日	1,642,243,523		8,022

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	100	円
第2計算期間	100	円
第3計算期間	100	円
第4計算期間	100	円
第5計算期間	120	円
第6計算期間	120	円
第7計算期間	140	円
第8計算期間	140	円
第9計算期間	140	円
第10計算期間	140	円
第11計算期間	140	円
第12計算期間	140	円
第13計算期間	140	円
第14計算期間	140	円
第15計算期間	140	円
第16計算期間	140	円
第17計算期間	140	円
第18計算期間	140	円
第19計算期間	140	円
第20計算期間	140	円
第21計算期間	140	円
第22計算期間	140	円
第23計算期間	140	円
第24計算期間	140	円
第25計算期間	140	円
第26計算期間	140	円
第27計算期間	140	円
第28計算期間	110	円
第29計算期間	110	円
第30計算期間	110	円
第31計算期間	110	円
第32計算期間	110	円
第33計算期間	110	円
第34計算期間	110	円
第35計算期間	110	円
第36計算期間	110	円
第37計算期間	110	円
第38計算期間	110	円
第39計算期間	110	円
第40計算期間	110	円
第41計算期間	110	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	4.39
第2計算期間	3.42
第3計算期間	△1.14
第4計算期間	8.92
第5計算期間	△4.66
第6計算期間	2.40
第7計算期間	0.14
第8計算期間	△8.98
第9計算期間	△5.24
第10計算期間	0.18
第11計算期間	1.06
第12計算期間	△4.15
第13計算期間	5.87
第14計算期間	9.31
第15計算期間	2.37
第16計算期間	△4.14
第17計算期間	△7.19
第18計算期間	△5.33
第19計算期間	3.77
第20計算期間	2.45
第21計算期間	2.15
第22計算期間	△0.92
第23計算期間	1.13
第24計算期間	5.84
第25計算期間	10.83
第26計算期間	8.18
第27計算期間	4.25
第28計算期間	3.34
第29計算期間	3.31
第30計算期間	△15.06
第31計算期間	0.84
第32計算期間	△3.81
第33計算期間	3.45
第34計算期間	4.43
第35計算期間	△2.73
第36計算期間	4.10
第37計算期間	1.11
第38計算期間	△1.68
第39計算期間	2.01
第40計算期間	8.49
第41計算期間	1.13

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,006,512,132	3,937,301	1,002,574,831
第2計算期間	295,423,697	16,979,881	1,281,018,647
第3計算期間	287,217,347	60,038,784	1,508,197,210
第4計算期間	188,237,534	208,273,684	1,488,161,060
第5計算期間	354,065,433	94,146,904	1,748,079,589
第6計算期間	616,312,719	31,127,052	2,333,265,256
第7計算期間	505,970,114	73,862,696	2,765,372,674
第8計算期間	532,948,298	77,915,944	3,220,405,028
第9計算期間	102,309,555	26,715,307	3,295,999,276
第10計算期間	72,913,517	102,770,195	3,266,142,598
第11計算期間	63,764,389	137,196,010	3,192,710,977
第12計算期間	51,261,177	126,870,320	3,117,101,834
第13計算期間	90,121,247	54,828,458	3,152,394,623
第14計算期間	62,740,057	186,118,883	3,029,015,797
第15計算期間	226,846,153	229,499,005	3,026,362,945
第16計算期間	230,441,312	84,928,805	3,171,875,452
第17計算期間	62,615,039	21,615,144	3,212,875,347
第18計算期間	55,855,663	63,840,336	3,204,890,674
第19計算期間	42,191,039	56,384,958	3,190,696,755
第20計算期間	59,245,388	120,784,681	3,129,157,462
第21計算期間	104,873,844	92,941,163	3,141,090,143
第22計算期間	94,193,308	64,069,825	3,171,213,626
第23計算期間	84,213,534	132,359,174	3,123,067,986
第24計算期間	65,343,675	177,968,073	3,010,443,588
第25計算期間	514,368,793	177,945,781	3,346,866,600
第26計算期間	661,215,494	332,574,857	3,675,507,237
第27計算期間	654,509,069	396,884,154	3,933,132,152
第28計算期間	663,506,686	298,017,693	4,298,621,145
第29計算期間	182,123,985	694,836,421	3,785,908,709
第30計算期間	97,464,371	462,469,552	3,420,903,528
第31計算期間	44,036,375	221,495,023	3,243,444,880
第32計算期間	48,910,252	245,748,346	3,046,606,786
第33計算期間	28,845,023	130,830,605	2,944,621,204
第34計算期間	62,507,669	188,919,435	2,818,209,438
第35計算期間	87,933,356	116,212,446	2,789,930,348
第36計算期間	111,163,460	190,402,822	2,710,690,986
第37計算期間	67,095,602	168,729,733	2,609,056,855
第38計算期間	13,236,794	141,570,213	2,480,723,436
第39計算期間	27,386,513	228,466,284	2,279,643,665
第40計算期間	107,766,379	144,116,441	2,243,293,603
第41計算期間	36,515,603	173,470,677	2,106,338,529

「米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<新興国バスケット通貨コース>(毎月分配型)」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		バミューダ	472,108,744	98.62
親投資信託受益証券		日本	744,833	0.16
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	5,859,979	1.22
	純資産総額		478,713,556	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
バミューダ	ピムコ バミューダ U.S. ハイ イールド ボンド ファンド B - クラス J (BRL)	投資信託 受益証券	―	19,336.4005	8,474.00 8,493.00	163,856,657 164,224,049	― ―	34.31
バミューダ	ピムコ バミューダ U.S. ハイ イールド ボンド ファンド B - クラス J (ZAR)	投資信託 受益証券	―	19,880.1602	8,038.00 8,001.00	159,796,727 159,061,161	― ―	33.23
バミューダ	ピムコ バミューダ U.S. ハイ イールド ボンド ファンド B - クラス J (IDR)	投資信託 受益証券	―	16,484.6627	9,191.00 9,028.00	151,510,534 148,823,534	― ―	31.09
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	731,664	1.0180 1.0180	744,833 744,833	― ―	0.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.62
親投資信託受益証券	0.16
合 計	98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成23年 1月17日)	1,530,695,774 1,517,119,426	(分配付) (分配落)	10,147 10,057	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成23年 2月15日)	1,893,755,984 1,877,060,396	(分配付) (分配落)	10,209 10,119	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成23年 3月15日)	2,010,272,934 1,992,640,661	(分配付) (分配落)	10,261 10,171	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成23年 4月15日)	1,876,382,910 1,860,655,613	(分配付) (分配落)	10,738 10,648	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成23年 5月16日)	1,858,400,964 1,838,595,736	(分配付) (分配落)	10,322 10,212	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成23年 6月15日)	2,179,946,198 2,156,788,106	(分配付) (分配落)	10,355 10,245	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成23年 7月15日)	2,325,028,785 2,299,902,187	(分配付) (分配落)	10,179 10,069	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成23年 8月15日)	2,152,051,018 2,126,221,399	(分配付) (分配落)	9,165 9,055	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成23年 9月15日)	2,046,502,365 2,020,679,551	(分配付) (分配落)	8,718 8,608	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成23年10月17日)	1,947,339,480 1,922,239,038	(分配付) (分配落)	8,534 8,424	(分配付) (分配落)
第11計算期間末日 (平成23年11月15日)	1,889,675,329 1,865,265,497	(分配付) (分配落)	8,516 8,406	(分配付) (分配落)
第12計算期間末日 (平成23年12月15日)	1,763,586,209 1,739,828,634	(分配付) (分配落)	8,166 8,056	(分配付) (分配落)
第13計算期間末日 (平成24年 1月16日)	1,740,313,737 1,717,433,962	(分配付) (分配落)	8,367 8,257	(分配付) (分配落)
第14計算期間末日 (平成24年 2月15日)	1,794,564,788 1,772,582,756	(分配付) (分配落)	8,980 8,870	(分配付) (分配落)
第15計算期間末日 (平成24年 3月15日)	1,784,733,327 1,763,807,370	(分配付) (分配落)	9,382 9,272	(分配付) (分配落)
第16計算期間末日 (平成24年 4月16日)	1,642,012,665 1,621,583,061	(分配付) (分配落)	8,841 8,731	(分配付) (分配落)
第17計算期間末日 (平成24年 5月15日)	1,517,694,599 1,497,801,992	(分配付) (分配落)	8,392 8,282	(分配付) (分配落)
第18計算期間末日 (平成24年 6月15日)	1,402,250,184 1,382,786,271	(分配付) (分配落)	7,925 7,815	(分配付) (分配落)
第19計算期間末日 (平成24年 7月17日)	1,378,500,022 1,359,773,117	(分配付) (分配落)	8,097 7,987	(分配付) (分配落)
第20計算期間末日 (平成24年 8月15日)	1,365,391,628 1,346,990,792	(分配付) (分配落)	8,162 8,052	(分配付) (分配落)
第21計算期間末日 (平成24年 9月18日)	1,327,408,094 1,309,673,649	(分配付) (分配落)	8,233 8,123	(分配付) (分配落)
第22計算期間末日 (平成24年10月15日)	1,235,775,886 1,218,525,976	(分配付) (分配落)	7,880 7,770	(分配付) (分配落)
第23計算期間末日 (平成24年11月15日)	1,184,499,366 1,167,940,776	(分配付) (分配落)	7,869 7,759	(分配付) (分配落)
第24計算期間末日 (平成24年12月17日)	1,206,690,112 1,190,705,955	(分配付) (分配落)	8,304 8,194	(分配付) (分配落)
第25計算期間末日 (平成25年 1月15日)	1,236,768,959 1,221,401,523	(分配付) (分配落)	8,853 8,743	(分配付) (分配落)
第26計算期間末日 (平成25年 2月15日)	1,270,244,689 1,255,166,694	(分配付) (分配落)	9,267 9,157	(分配付) (分配落)
第27計算期間末日 (平成25年 3月15日)	1,198,325,266 1,184,335,198	(分配付) (分配落)	9,422 9,312	(分配付) (分配落)
第28計算期間末日 (平成25年 4月15日)	1,199,228,535 1,189,385,346	(分配付) (分配落)	9,747 9,667	(分配付) (分配落)
第29計算期間末日 (平成25年 5月15日)	1,145,555,640 1,136,364,734	(分配付) (分配落)	9,971 9,891	(分配付) (分配落)
第30計算期間末日 (平成25年 6月17日)	956,761,253 947,760,287	(分配付) (分配落)	8,504 8,424	(分配付) (分配落)
第31計算期間末日 (平成25年 7月16日)	927,488,223 918,983,528	(分配付) (分配落)	8,724 8,644	(分配付) (分配落)
第32計算期間末日 (平成25年 8月15日)	822,444,721 814,611,894	(分配付) (分配落)	8,400 8,320	(分配付) (分配落)
第33計算期間末日 (平成25年 9月17日)	774,874,334 767,454,765	(分配付) (分配落)	8,355 8,275	(分配付) (分配落)
第34計算期間末日 (平成25年10月15日)	746,256,980 739,191,289	(分配付) (分配落)	8,449 8,369	(分配付) (分配落)
第35計算期間末日 (平成25年11月15日)	703,502,824 696,692,947	(分配付) (分配落)	8,264 8,184	(分配付) (分配落)
第36計算期間末日 (平成25年12月16日)	652,900,484 646,675,643	(分配付) (分配落)	8,391 8,311	(分配付) (分配落)
第37計算期間末日 (平成26年 1月15日)	605,283,466 599,494,851	(分配付) (分配落)	8,365 8,285	(分配付) (分配落)
第38計算期間末日 (平成26年 2月17日)	563,400,259 557,934,740	(分配付) (分配落)	8,247 8,167	(分配付) (分配落)
第39計算期間末日 (平成26年 3月17日)	547,579,626 542,337,861	(分配付) (分配落)	8,357 8,277	(分配付) (分配落)
第40計算期間末日 (平成26年 4月15日)	522,414,273 517,563,650	(分配付) (分配落)	8,616 8,536	(分配付) (分配落)
第41計算期間末日 (平成26年 5月15日)	492,804,723 488,266,102	(分配付) (分配落)	8,686 8,606	(分配付) (分配落)
平成25年 5月末日	1,049,491,761		9,205
6月末日	947,165,785		8,543
7月末日	849,092,740		8,481
8月末日	761,990,407		7,956
9月末日	738,729,657		8,175
10月末日	740,720,019		8,550
11月末日	685,566,189		8,382
12月末日	622,357,100		8,404
平成26年 1月末日	554,037,005		8,004
2月末日	559,167,903		8,359
3月末日	528,147,414		8,594
4月末日	497,905,780		8,572
5月末日	478,713,556		8,546

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	90	円
第2計算期間	90	円
第3計算期間	90	円
第4計算期間	90	円
第5計算期間	110	円
第6計算期間	110	円
第7計算期間	110	円
第8計算期間	110	円
第9計算期間	110	円
第10計算期間	110	円
第11計算期間	110	円
第12計算期間	110	円
第13計算期間	110	円
第14計算期間	110	円
第15計算期間	110	円
第16計算期間	110	円
第17計算期間	110	円
第18計算期間	110	円
第19計算期間	110	円
第20計算期間	110	円
第21計算期間	110	円
第22計算期間	110	円
第23計算期間	110	円
第24計算期間	110	円
第25計算期間	110	円
第26計算期間	110	円
第27計算期間	110	円
第28計算期間	80	円
第29計算期間	80	円
第30計算期間	80	円
第31計算期間	80	円
第32計算期間	80	円
第33計算期間	80	円
第34計算期間	80	円
第35計算期間	80	円
第36計算期間	80	円
第37計算期間	80	円
第38計算期間	80	円
第39計算期間	80	円
第40計算期間	80	円
第41計算期間	80	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	1.47
第2計算期間	1.51
第3計算期間	1.40
第4計算期間	5.57
第5計算期間	△3.06
第6計算期間	1.40
第7計算期間	△0.64
第8計算期間	△8.97
第9計算期間	△3.72
第10計算期間	△0.85
第11計算期間	1.09
第12計算期間	△2.85
第13計算期間	3.86
第14計算期間	8.75
第15計算期間	5.77
第16計算期間	△4.64
第17計算期間	△3.88
第18計算期間	△4.31
第19計算期間	3.60
第20計算期間	2.19
第21計算期間	2.24
第22計算期間	△2.99
第23計算期間	1.27
第24計算期間	7.02
第25計算期間	8.04
第26計算期間	5.99
第27計算期間	2.89
第28計算期間	4.67
第29計算期間	3.14
第30計算期間	△14.02
第31計算期間	3.56
第32計算期間	△2.82
第33計算期間	0.42
第34計算期間	2.10
第35計算期間	△1.25
第36計算期間	2.52
第37計算期間	0.64
第38計算期間	△0.45
第39計算期間	2.32
第40計算期間	4.09
第41計算期間	1.75

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,524,722,307	16,239,153	1,508,483,154
第2計算期間	350,225,574	3,643,319	1,855,065,409
第3計算期間	190,965,374	86,889,265	1,959,141,518
第4計算期間	151,270,620	362,934,644	1,747,477,494
第5計算期間	224,696,852	171,699,036	1,800,475,310
第6計算期間	334,519,675	29,713,849	2,105,281,136
第7計算期間	253,933,582	74,978,516	2,284,236,202
第8計算期間	96,211,800	32,300,786	2,348,147,216
第9計算期間	17,614,849	18,233,493	2,347,528,572
第10計算期間	10,016,392	75,686,567	2,281,858,397
第11計算期間	2,055,094	64,837,779	2,219,075,712
第12計算期間	25,363,469	84,659,616	2,159,779,565
第13計算期間	12,879,697	92,679,634	2,079,979,628
第14計算期間	20,655,771	102,268,780	1,998,366,619
第15計算期間	40,363,365	136,370,218	1,902,359,766
第16計算期間	43,740,644	88,863,598	1,857,236,812
第17計算期間	3,368,698	52,186,627	1,808,418,883
第18計算期間	3,106,598	42,078,812	1,769,446,669
第19計算期間	3,755,184	70,755,896	1,702,445,957
第20計算期間	1,721,415	31,364,032	1,672,803,340
第21計算期間	17,359,828	77,940,894	1,612,222,274
第22計算期間	2,645,212	46,693,828	1,568,173,658
第23計算期間	1,735,313	64,582,532	1,505,326,439
第24計算期間	9,501,584	61,722,798	1,453,105,225
第25計算期間	12,234,690	68,300,251	1,397,039,664
第26計算期間	68,331,452	94,644,284	1,370,726,832
第27計算期間	72,283,394	171,185,837	1,271,824,389
第28計算期間	18,565,036	59,990,739	1,230,398,686
第29計算期間	13,893,400	95,428,736	1,148,863,350
第30計算期間	25,163,345	48,905,823	1,125,120,872
第31計算期間	7,702,273	69,736,181	1,063,086,964
第32計算期間	2,105,081	86,088,558	979,103,487
第33計算期間	1,003,278	52,660,526	927,446,239
第34計算期間	1,748,502	45,983,357	883,211,384
第35計算期間	7,212,271	39,188,940	851,234,715
第36計算期間	3,235,049	76,364,556	778,105,208
第37計算期間	1,185,176	55,713,463	723,576,921
第38計算期間	746,803	41,133,837	683,189,887
第39計算期間	774,275	28,743,532	655,220,630
第40計算期間	746,301	49,638,948	606,327,983
第41計算期間	579,274	39,579,571	567,327,686

「米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	2,748,052	99.75
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	6,884	0.25
	純資産総額		2,754,936	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	2,699,462	1.0180 1.0180	2,748,053 2,748,052	― ―	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合 計	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成23年 5月16日)	7,389,898 7,389,898	(分配付) (分配落)	10,004 10,004	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成23年11月15日)	25,031,875 25,031,875	(分配付) (分配落)	10,010 10,010	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成24年 5月15日)	31,741,267 31,741,267	(分配付) (分配落)	10,013 10,013	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成24年11月15日)	27,859,370 27,859,370	(分配付) (分配落)	10,017 10,017	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成25年 5月15日)	17,234,993 17,234,993	(分配付) (分配落)	10,019 10,019	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成25年11月15日)	15,580,320 15,580,320	(分配付) (分配落)	10,022 10,022	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成26年 5月15日)	2,754,968 2,754,968	(分配付) (分配落)	10,023 10,023	(分配付) (分配落)
平成25年 5月末日	17,236,435		10,020
6月末日	17,995,985		10,019
7月末日	13,592,261		10,020
8月末日	13,579,393		10,021
9月末日	13,359,599		10,021
10月末日	16,526,317		10,021
11月末日	10,588,205		10,022
12月末日	10,895,841		10,021
平成26年 1月末日	2,523,082		10,023
2月末日	2,523,024		10,023
3月末日	3,755,059		10,024
4月末日	2,755,003		10,023
5月末日	2,754,936		10,023

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0	円
第2計算期間	0	円
第3計算期間	0	円
第4計算期間	0	円
第5計算期間	0	円
第6計算期間	0	円
第7計算期間	0	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	0.04
第2計算期間	0.05
第3計算期間	0.02
第4計算期間	0.03
第5計算期間	0.01
第6計算期間	0.02
第7計算期間	0.00

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	19,757,024	12,370,417	7,386,607
第2計算期間	26,007,786	8,386,607	25,007,786
第3計算期間	25,686,489	18,994,798	31,699,477
第4計算期間	29,570,148	33,457,089	27,812,536
第5計算期間	15,752,154	26,361,912	17,202,778
第6計算期間	7,242,929	8,899,469	15,546,238
第7計算期間	2,084,267	14,881,960	2,748,545

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	2,299,902,700	88.44
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	300,698,589	11.56
	純資産総額		2,600,601,289	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第436回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9991	299,992,200 299,997,300	― 2014/06/09	11.54
日本	第437回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9981	299,989,500 299,994,300	― 2014/06/16	11.54
日本	第439回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9972	299,986,800 299,991,600	― 2014/06/23	11.54
日本	第441回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9963	199,989,200 199,992,600	― 2014/06/30	7.69
日本	第442回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9956	199,988,000 199,991,200	― 2014/07/07	7.69
日本	第444回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9949	199,987,200 199,989,800	― 2014/07/14	7.69
日本	第452回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9916	199,982,600 199,983,200	― 2014/08/18	7.69
日本	第434回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9991	99,998,400 99,999,100	― 2014/06/02	3.85
日本	第447回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9940	99,992,900 99,994,000	― 2014/07/22	3.85
日本	第448回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9936	99,993,000 99,993,600	― 2014/07/28	3.85
日本	第449回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9932	99,992,700 99,993,200	― 2014/08/04	3.85
日本	第450回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9924	99,992,000 99,992,400	― 2014/08/11	3.84
日本	第454回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9904	99,990,900 99,990,400	― 2014/08/25	3.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	88.44
合 計	88.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。