- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 5月16日 至 平成25年11月15日 | 当期 自 平成25年11月16日 至 平成26年 5月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 15,664,132 | 10,891,041 | |
| 受取利息 | 1,570 | 1,219 | |
| 有価証券売買等損益 | △15,061,485 | 3,877,733 | |
| 営業収益合計 | 604,217 | 14,769,993 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 89,812 | 65,567 | |
| 委託者報酬 | ※1 3,435,195 | ※1 2,507,927 | |
| その他費用 | 6,677 | 4,857 | |
| 営業費用合計 | 3,531,684 | 2,578,351 | |
| 営業利益 | △2,927,467 | 12,191,642 | |
| 経常利益 | △2,927,467 | 12,191,642 | |
| 当期純利益 | △2,927,467 | 12,191,642 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △109,404 | 547,075 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 27,339,832 | 14,121,354 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,094,885 | 921,264 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,094,885 | 921,264 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,755,530 | 4,602,086 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,755,530 | 4,602,086 | |
| 分配金 | ※2 9,739,770 | ※2 6,931,743 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,121,354 | 15,153,356 | |
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