有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

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【提出】
2014/08/14 9:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
63項目
(1)【投資状況】
平成26年5月30日現在
(単位:円)
資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
投資信託受益証券バミューダ289,996,17798.68
親投資信託受益証券日本432,5540.15
コール・ローン、その他資産
(負債控除後)		―3,454,9111.17
純資産総額293,883,642100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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