野村先進国ヘッジ付き債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月6日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月14日-平成26年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月13日 | 2014年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 22,420,424 | 9,927,407 |
| コール・ローン | 59,033,710 | 86,546,973 |
| 国債証券 | 2,755,190,708 | 2,849,931,204 |
| 派生商品評価勘定 | 10,362,066 | － |
| 未収利息 | 20,682,532 | 26,255,787 |
| 前払費用 | 8,608,033 | 5,646,614 |
| その他未収収益 | 874,536 | 866,365 |
| 流動資産計 | 2,877,172,009 | 2,979,174,350 |
| 資産の部合計 | 2,877,172,009 | 2,979,174,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 32,788,620 |
| 未払収益分配金 | 5,736,429 | 5,811,325 |
| 未払解約金 | 3,982,370 | 3,305,233 |
| 未払受託者報酬 | 121,680 | 137,456 |
| 未払委託者報酬 | 1,460,171 | 1,649,474 |
| その他未払費用 | 4,858 | 5,490 |
| 流動負債計 | 11,305,508 | 43,697,598 |
| 負債の部合計 | 11,305,508 | 43,697,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,868,214,745 | 2,905,662,903 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,348,244 | 29,813,849 |
| （分配準備積立金） | 25,612,413 | 28,833,834 |
| 元本等合計 | 2,865,866,501 | 2,935,476,752 |
| 純資産の部合計 | 2,865,866,501 | 2,935,476,752 |
| 負債・純資産合計 | 2,877,172,009 | 2,979,174,350 |
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