野村先進国ヘッジ付き債券ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/07/31 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項

2026/07/31 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。2026/07/31 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/07/31 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/07/31 9:05

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2026/07/31 9:05

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/07/31 9:05

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
日本を含む世界主要国の国債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行なうことを基本とします。

2026/07/31 9:05

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/31 9:05

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/07/31 9:05

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/07/31 9:05

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.715%(税抜年0.65%)以内(2026年7月31日現在、年0.715%(税抜年0.65%))の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じた額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

2026/07/31 9:05

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2010年11月10日設定)。2026/07/31 9:05

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/07/31 9:05

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第12特定期間	2016年 5月14日～2016年11月14日	0.0120円
第13特定期間	2016年11月15日～2017年 5月15日	0.0120円
第14特定期間	2017年 5月16日～2017年11月13日	0.0120円
第15特定期間	2017年11月14日～2018年 5月14日	0.0120円
第16特定期間	2018年 5月15日～2018年11月13日	0.0120円
第17特定期間	2018年11月14日～2019年 5月13日	0.0120円
第18特定期間	2019年 5月14日～2019年11月13日	0.0120円
第19特定期間	2019年11月14日～2020年 5月13日	0.0120円
第20特定期間	2020年 5月14日～2020年11月13日	0.0100円
第21特定期間	2020年11月14日～2021年 5月13日	0.0060円
第22特定期間	2021年 5月14日～2021年11月15日	0.0060円
第23特定期間	2021年11月16日～2022年 5月13日	0.0060円
第24特定期間	2022年 5月14日～2022年11月14日	0.0060円
第25特定期間	2022年11月15日～2023年 5月15日	0.0060円
第26特定期間	2023年 5月16日～2023年11月13日	0.0060円
第27特定期間	2023年11月14日～2024年 5月13日	0.0060円
第28特定期間	2024年 5月14日～2024年11月13日	0.0060円
第29特定期間	2024年11月14日～2025年 5月13日	0.0060円
第30特定期間	2025年 5月14日～2025年11月13日	0.0060円
第31特定期間	2025年11月14日～2026年 5月13日	0.0060円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第12特定期間2016年 5月14日～2016年11月14日0.0120円第13特定期間2016年11月15日～2017年 5月15日0.0120円第14特定期間2017年 5月16日～2017年11月13日0.0120円第15特定期間2017年11月14日～2018年 5月14日0.0120円第16特定期間2018年 5月15日～2018年11月13日0.0120円第17特定期間2018年11月14日～2019年 5月13日0.0120円第18特定期間2019年 5月14日～2019年11月13日0.0120円第19特定期間2019年11月14日～2020年 5月13日0.0120円第20特定期間2020年 5月14日～2020年11月13日0.0100円第21特定期間2020年11月14日～2021年 5月13日0.0060円第22特定期間2021年 5月14日～2021年11月15日0.0060円第23特定期間2021年11月16日～2022年 5月13日0.0060円第24特定期間2022年 5月14日～2022年11月14日0.0060円第25特定期間2022年11月15日～2023年 5月15日0.0060円第26特定期間2023年 5月16日～2023年11月13日0.0060円第27特定期間2023年11月14日～2024年 5月13日0.0060円第28特定期間2024年 5月14日～2024年11月13日0.0060円第29特定期間2024年11月14日～2025年 5月13日0.0060円第30特定期間2025年 5月14日～2025年11月13日0.0060円第31特定期間2025年11月14日～2026年 5月13日0.0060円e border="0">※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

2026/07/31 9:05

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/07/31 9:05

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/31 9:05

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年11月25日	臨時報告書
2026年 1月30日	有価証券届出書
2026年 1月30日	有価証券報告書
2026年 2月25日	臨時報告書

2026/07/31 9:05

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第12特定期間	2016年 5月14日～2016年11月14日	△0.8%
第13特定期間	2016年11月15日～2017年 5月15日	△0.8%
第14特定期間	2017年 5月16日～2017年11月13日	△0.3%
第15特定期間	2017年11月14日～2018年 5月14日	△1.9%
第16特定期間	2018年 5月15日～2018年11月13日	△0.2%
第17特定期間	2018年11月14日～2019年 5月13日	2.0%
第18特定期間	2019年 5月14日～2019年11月13日	0.6%
第19特定期間	2019年11月14日～2020年 5月13日	△0.5%
第20特定期間	2020年 5月14日～2020年11月13日	0.1%
第21特定期間	2020年11月14日～2021年 5月13日	△2.2%
第22特定期間	2021年 5月14日～2021年11月15日	△1.7%
第23特定期間	2021年11月16日～2022年 5月13日	△3.7%
第24特定期間	2022年 5月14日～2022年11月14日	△0.8%
第25特定期間	2022年11月15日～2023年 5月15日	△1.5%
第26特定期間	2023年 5月16日～2023年11月13日	△1.7%
第27特定期間	2023年11月14日～2024年 5月13日	△0.6%
第28特定期間	2024年 5月14日～2024年11月13日	△0.6%
第29特定期間	2024年11月14日～2025年 5月13日	△1.8%
第30特定期間	2025年 5月14日～2025年11月13日	1.1%
第31特定期間	2025年11月14日～2026年 5月13日	△2.6%

e border="0">計算期間収益率第12特定期間2016年 5月14日～2016年11月14日△0.8%第13特定期間2016年11月15日～2017年 5月15日△0.8%第14特定期間2017年 5月16日～2017年11月13日△0.3%第15特定期間2017年11月14日～2018年 5月14日△1.9%第16特定期間2018年 5月15日～2018年11月13日△0.2%第17特定期間2018年11月14日～2019年 5月13日2.0%第18特定期間2019年 5月14日～2019年11月13日0.6%第19特定期間2019年11月14日～2020年 5月13日△0.5%第20特定期間2020年 5月14日～2020年11月13日0.1%第21特定期間2020年11月14日～2021年 5月13日△2.2%第22特定期間2021年 5月14日～2021年11月15日△1.7%第23特定期間2021年11月16日～2022年 5月13日△3.7%第24特定期間2022年 5月14日～2022年11月14日△0.8%第25特定期間2022年11月15日～2023年 5月15日△1.5%第26特定期間2023年 5月16日～2023年11月13日△1.7%第27特定期間2023年11月14日～2024年 5月13日△0.6%第28特定期間2024年 5月14日～2024年11月13日△0.6%第29特定期間2024年11月14日～2025年 5月13日△1.8%第30特定期間2025年 5月14日～2025年11月13日1.1%第31特定期間2025年11月14日～2026年 5月13日△2.6%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

e border="0">※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2026/07/31 9:05

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
<累積投資契約を結んでいない場合>収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
<累積投資契約を結んでいる場合>税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2026/07/31 9:05

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/07/31 9:05

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/07/31 9:05

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2026/07/31 9:05

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/31 9:05

#25 投資制限（連結）

外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。2026/07/31 9:05

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限⑨、⑩及び⑫」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/07/31 9:05

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
[1]投資する債券は、主として、世界主要国※のうち信用力が高い国(A格相当以上の長期債格付を有している国(格付のない場合には委託会社が当該格付と同等の信用度を有すると判断した国を含みます。))の国債、およびわが国の国債とします。

2026/07/31 9:05

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第465回	440,000,000	99.83	439,279,961	99.83	439,279,961	0.4	2026/10/1	14.10
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第148回	370,000,000	99.95	369,841,188	99.95	369,841,188	0.005	2026/6/20	11.87
3	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,000,000	9,103.63	364,145,264	9,208.84	368,353,940	4.25	2036/5/15	11.82
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第366回	400,000,000	89.82	359,284,000	89.99	359,960,000	0.2	2032/3/20	11.55
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第367回	400,000,000	89.21	356,868,000	89.36	357,460,000	0.2	2032/6/20	11.47
6	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,500,000	9,352.92	327,352,525	9,450.56	330,769,705	4.5	2035/5/15	10.61
7	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000	9,600.67	249,617,619	9,603.55	249,692,405	4.5	2027/4/15	8.01
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第182回	170,000,000	98.14	166,849,900	98.34	167,183,100	1.4	2030/9/20	5.36
9	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,750,000	6,187.89	108,288,096	6,277.94	109,863,980	1.75	2041/5/15	3.52
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第369回	120,000,000	89.31	107,181,000	89.92	107,913,600	0.5	2032/12/20	3.46
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	100,000,000	92.76	92,760,000	93.00	93,004,000	0.1	2030/9/20	2.98
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第170回	70,000,000	70.65	49,457,800	70.06	49,043,400	0.3	2039/9/20	1.57
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第380回	30,000,000	93.29	27,989,400	92.94	27,883,200	1.7	2035/9/20	0.89
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第171回	40,000,000	69.99	27,997,600	69.40	27,761,200	0.3	2039/12/20	0.89
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第172回	30,000,000	70.45	21,137,700	69.85	20,955,900	0.4	2040/3/20	0.67

e border="0">順位国/

2026/07/31 9:05

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,020,285,549	64.86
	ニュージーランド	1,058,680,030	33.98
	小計	3,078,965,579	98.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	35,807,997	1.14
合計(純資産総額)		3,114,773,576	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本2,020,285,54964.86ニュージーランド1,058,680,03033.98小計3,078,965,57998.85現金・預金・その他資産(負債控除後)―35,807,9971.14合計(純資産総額)3,114,773,576100.00

2026/07/31 9:05

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2026/07/31 9:05

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2026/07/31 9:05

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 5月14日至 2025年11月13日	当期自 2025年11月14日至 2026年 5月13日
営業収益
受取利息	30,828,772	26,117,875
有価証券売買等損益	34,961,275	△92,222,044
為替差損益	△17,872,232	△7,656,449
その他収益	577,279	405,983
営業収益合計	48,495,094	△73,354,635
営業費用
受託者報酬	956,038	873,484
委託者報酬	11,472,412	10,481,808
その他費用	114,160	205,938
営業費用合計	12,542,610	11,561,230
営業利益又は営業損失(△)	35,952,484	△84,915,865
経常利益又は経常損失(△)	35,952,484	△84,915,865
当期純利益又は当期純損失(△)	35,952,484	△84,915,865
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,746	△686,966
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,504,269,353	△1,384,960,565
剰余金増加額又は欠損金減少額	127,093,567	83,370,774
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	127,093,567	83,370,774
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,541,170	33,501,491
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,541,170	33,501,491
分配金	29,200,839	27,689,904
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,384,960,565	△1,447,010,085

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/31 9:05

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2025年3月31日)	当事業年度末(2026年3月31日)

e>前事業年度末
(2025年3月31日)当事業年度末

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.65%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜1.5%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2026/07/31 9:05

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2026/07/31 9:05

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12特定期間	(2016年11月14日)	12,314	12,339	0.9806	0.9826
第13特定期間	(2017年 5月15日)	12,257	12,283	0.9607	0.9627
第14特定期間	(2017年11月13日)	13,013	13,041	0.9461	0.9481
第15特定期間	(2018年 5月14日)	12,003	12,029	0.9157	0.9177
第16特定期間	(2018年11月13日)	11,184	11,208	0.9018	0.9038
第17特定期間	(2019年 5月13日)	11,766	11,792	0.9081	0.9101
第18特定期間	(2019年11月13日)	12,698	12,726	0.9018	0.9038
第19特定期間	(2020年 5月13日)	11,705	11,732	0.8852	0.8872
第20特定期間	(2020年11月13日)	10,327	10,338	0.8761	0.8771
第21特定期間	(2021年 5月13日)	9,302	9,313	0.8507	0.8517
第22特定期間	(2021年11月15日)	8,311	8,321	0.8301	0.8311
第23特定期間	(2022年 5月13日)	7,702	7,712	0.7930	0.7940
第24特定期間	(2022年11月14日)	7,148	7,157	0.7805	0.7815
第25特定期間	(2023年 5月15日)	6,430	6,438	0.7631	0.7641
第26特定期間	(2023年11月13日)	5,561	5,569	0.7444	0.7454
第27特定期間	(2024年 5月13日)	4,609	4,616	0.7341	0.7351
第28特定期間	(2024年11月13日)	4,134	4,140	0.7236	0.7246
第29特定期間	(2025年 5月13日)	3,588	3,593	0.7046	0.7056
第30特定期間	(2025年11月13日)	3,327	3,332	0.7061	0.7071
第31特定期間	(2026年 5月13日)	3,101	3,105	0.6819	0.6829
	2025年 5月末日	3,537	―	0.7030	―
	6月末日	3,492	―	0.7054	―
	7月末日	3,449	―	0.7019	―
	8月末日	3,428	―	0.7034	―
	9月末日	3,387	―	0.7040	―
	10月末日	3,371	―	0.7079	―
	11月末日	3,275	―	0.7024	―
	12月末日	3,236	―	0.6940	―
	2026年 1月末日	3,199	―	0.6897	―
	2月末日	3,211	―	0.6954	―
	3月末日	3,157	―	0.6847	―
	4月末日	3,118	―	0.6835	―
	5月末日	3,114	―	0.6844	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第12特定期間(2016年11月14日)12,31412,3390.98060.9826第13特定期間(2017年 5月15日)12,25712,2830.96070.9627第14特定期間(2017年11月13日)13,01313,0410.94610.9481第15特定期間(2018年 5月14日)12,00312,0290.91570.9177第16特定期間(2018年11月13日)11,18411,2080.90180.9038第17特定期間(2019年 5月13日)11,76611,7920.90810.9101第18特定期間(2019年11月13日)12,69812,7260.90180.9038第19特定期間(2020年 5月13日)11,70511,7320.88520.8872第20特定期間(2020年11月13日)10,32710,3380.87610.8771第21特定期間(2021年 5月13日)9,3029,3130.85070.8517第22特定期間(2021年11月15日)8,3118,3210.83010.8311第23特定期間(2022年 5月13日)7,7027,7120.79300.7940第24特定期間(2022年11月14日)7,1487,1570.78050.7815第25特定期間(2023年 5月15日)6,4306,4380.76310.7641第26特定期間(2023年11月13日)5,5615,5690.74440.7454第27特定期間(2024年 5月13日)4,6094,6160.73410.7351第28特定期間(2024年11月13日)4,1344,1400.72360.7246第29特定期間(2025年 5月13日)3,5883,5930.70460.7056第30特定期間(2025年11月13日)3,3273,3320.70610.7071第31特定期間(2026年 5月13日)3,1013,1050.68190.68292025年 5月末日3,537―0.7030―6月末日3,492―0.7054―7月末日3,449―0.7019―8月末日3,428―0.7034―9月末日3,387―0.7040―10月末日3,371―0.7079―11月末日3,275―0.7024―12月末日3,236―0.6940―2026年 1月末日3,199―0.6897―2月末日3,211―0.6954―3月末日3,157―0.6847―4月末日3,118―0.6835―5月末日3,114―0.6844―

2026/07/31 9:05

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,193,265,361	円
Ⅱ 負債総額	1,078,491,785	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,114,773,576	円
Ⅳ 発行済口数	4,550,921,710	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6844	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,193,265,361円Ⅱ 負債総額1,078,491,785円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,114,773,576円Ⅳ 発行済口数4,550,921,710口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6844円

2026/07/31 9:05

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎月14日から翌月13日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2026/07/31 9:05

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第12特定期間	2016年 5月14日～2016年11月14日	7,491,317,754	753,388,274	12,557,953,620
第13特定期間	2016年11月15日～2017年 5月15日	2,047,949,763	1,846,965,941	12,758,937,442
第14特定期間	2017年 5月16日～2017年11月13日	1,537,701,664	541,866,786	13,754,772,320
第15特定期間	2017年11月14日～2018年 5月14日	853,012,628	1,498,614,445	13,109,170,503
第16特定期間	2018年 5月15日～2018年11月13日	481,708,387	1,188,535,726	12,402,343,164
第17特定期間	2018年11月14日～2019年 5月13日	1,198,409,034	643,658,621	12,957,093,577
第18特定期間	2019年 5月14日～2019年11月13日	2,044,876,906	920,764,405	14,081,206,078
第19特定期間	2019年11月14日～2020年 5月13日	1,224,386,523	2,081,569,088	13,224,023,513
第20特定期間	2020年 5月14日～2020年11月13日	447,661,101	1,884,771,085	11,786,913,529
第21特定期間	2020年11月14日～2021年 5月13日	764,100,828	1,616,291,672	10,934,722,685
第22特定期間	2021年 5月14日～2021年11月15日	190,335,201	1,111,732,100	10,013,325,786
第23特定期間	2021年11月16日～2022年 5月13日	285,331,729	585,091,920	9,713,565,595
第24特定期間	2022年 5月14日～2022年11月14日	259,047,581	813,942,393	9,158,670,783
第25特定期間	2022年11月15日～2023年 5月15日	287,428,159	1,019,739,612	8,426,359,330
第26特定期間	2023年 5月16日～2023年11月13日	99,244,200	1,054,220,930	7,471,382,600
第27特定期間	2023年11月14日～2024年 5月13日	26,610,686	1,217,864,543	6,280,128,743
第28特定期間	2024年 5月14日～2024年11月13日	24,921,437	590,653,741	5,714,396,439
第29特定期間	2024年11月14日～2025年 5月13日	19,438,282	640,867,459	5,092,967,262
第30特定期間	2025年 5月14日～2025年11月13日	49,431,917	429,733,460	4,712,665,719
第31特定期間	2025年11月14日～2026年 5月13日	109,614,468	273,893,105	4,548,387,082

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第12特定期間2016年 5月14日～2016年11月14日7,491,317,754753,388,27412,557,953,620第13特定期間2016年11月15日～2017年 5月15日2,047,949,7631,846,965,94112,758,937,442第14特定期間2017年 5月16日～2017年11月13日1,537,701,664541,866,78613,754,772,320第15特定期間2017年11月14日～2018年 5月14日853,012,6281,498,614,44513,109,170,503第16特定期間2018年 5月15日～2018年11月13日481,708,3871,188,535,72612,402,343,164第17特定期間2018年11月14日～2019年 5月13日1,198,409,034643,658,62112,957,093,577第18特定期間2019年 5月14日～2019年11月13日2,044,876,906920,764,40514,081,206,078第19特定期間2019年11月14日～2020年 5月13日1,224,386,5232,081,569,08813,224,023,513第20特定期間2020年 5月14日～2020年11月13日447,661,1011,884,771,08511,786,913,529第21特定期間2020年11月14日～2021年 5月13日764,100,8281,616,291,67210,934,722,685第22特定期間2021年 5月14日～2021年11月15日190,335,2011,111,732,10010,013,325,786第23特定期間2021年11月16日～2022年 5月13日285,331,729585,091,9209,713,565,595第24特定期間2022年 5月14日～2022年11月14日259,047,581813,942,3939,158,670,783第25特定期間2022年11月15日～2023年 5月15日287,428,1591,019,739,6128,426,359,330第26特定期間2023年 5月16日～2023年11月13日99,244,2001,054,220,9307,471,382,600第27特定期間2023年11月14日～2024年 5月13日26,610,6861,217,864,5436,280,128,743第28特定期間2024年 5月14日～2024年11月13日24,921,437590,653,7415,714,396,439第29特定期間2024年11月14日～2025年 5月13日19,438,282640,867,4595,092,967,262第30特定期間2025年 5月14日～2025年11月13日49,431,917429,733,4604,712,665,719第31特定期間2025年11月14日～2026年 5月13日109,614,468273,893,1054,548,387,082e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2026/07/31 9:05

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2026/07/31 9:05

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/07/31 9:05

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2026/07/31 9:05

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2026/07/31 9:05

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2026年5月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/07/31 9:05

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/07/31 9:05

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/07/31 9:05