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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/11/14-2026/05/13)

【提出】: 2026/07/31 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第465回	440,000,000	99.83	439,279,961	99.83	439,279,961	0.4	2026/10/1	14.10
2	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第148回	370,000,000	99.95	369,841,188	99.95	369,841,188	0.005	2026/6/20	11.87
3	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,000,000	9,103.63	364,145,264	9,208.84	368,353,940	4.25	2036/5/15	11.82
4	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第366回	400,000,000	89.82	359,284,000	89.99	359,960,000	0.2	2032/3/20	11.55
5	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第367回	400,000,000	89.21	356,868,000	89.36	357,460,000	0.2	2032/6/20	11.47
6	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,500,000	9,352.92	327,352,525	9,450.56	330,769,705	4.5	2035/5/15	10.61
7	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000	9,600.67	249,617,619	9,603.55	249,692,405	4.5	2027/4/15	8.01
8	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第182回	170,000,000	98.14	166,849,900	98.34	167,183,100	1.4	2030/9/20	5.36
9	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,750,000	6,187.89	108,288,096	6,277.94	109,863,980	1.75	2041/5/15	3.52
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第369回	120,000,000	89.31	107,181,000	89.92	107,913,600	0.5	2032/12/20	3.46
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第360回	100,000,000	92.76	92,760,000	93.00	93,004,000	0.1	2030/9/20	2.98
12	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第170回	70,000,000	70.65	49,457,800	70.06	49,043,400	0.3	2039/9/20	1.57
13	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第380回	30,000,000	93.29	27,989,400	92.94	27,883,200	1.7	2035/9/20	0.89
14	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第171回	40,000,000	69.99	27,997,600	69.40	27,761,200	0.3	2039/12/20	0.89
15	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第172回	30,000,000	70.45	21,137,700	69.85	20,955,900	0.4	2040/3/20	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.85
合計	98.85

開示資料

決算

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