- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 12,900,000 | 20,767.48 | 2,679,006,158 | 21,105.76 | 2,722,643,040 | 6 | 2028/12/7 | 22.40 |
| 2 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 19,600,000 | 8,352.23 | 1,637,037,472 | 8,356.43 | 1,637,861,720 | 3.25 | 2020/9/1 | 13.47 |
| 3 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 16,000,000 | 8,735.49 | 1,397,679,360 | 8,768.90 | 1,403,025,308 | 3.5 | 2027/3/1 | 11.54 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 10,000,000 | 12,377.78 | 1,237,778,748 | 12,403.26 | 1,240,326,350 | 7.875 | 2021/2/15 | 10.20 |
| 5 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 11,000,000 | 8,298.63 | 912,850,399 | 8,320.97 | 915,307,682 | 2.75 | 2023/7/1 | 7.53 |
| 6 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 5,000,000 | 18,009.86 | 900,493,152 | 18,209.35 | 910,467,792 | 5 | 2025/3/7 | 7.49 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 6,600,000 | 11,992.24 | 791,487,947 | 11,992.24 | 791,487,947 | 8.5 | 2020/2/15 | 6.51 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 4,300,000 | 12,672.04 | 544,897,790 | 12,752.29 | 548,348,585 | 6.25 | 2023/8/15 | 4.51 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 4,000,000 | 13,089.85 | 523,594,291 | 13,140.81 | 525,632,416 | 7.625 | 2022/11/15 | 4.32 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,400,000 | 10,255.44 | 348,684,973 | 10,367.26 | 352,486,925 | 2.25 | 2027/2/15 | 2.90 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 2,300,000 | 13,081.36 | 300,871,410 | 13,212.99 | 303,898,856 | 5.25 | 2028/11/15 | 2.50 |
| 12 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 1,000,000 | 17,591.50 | 175,915,064 | 17,637.04 | 176,370,428 | 8 | 2021/6/7 | 1.45 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 800,000 | 12,891.14 | 103,129,125 | 13,077.96 | 104,623,750 | 4.25 | 2039/5/15 | 0.86 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 95.71 |
| 合 計 | 95.71 |
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