- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月14日-平成26年5月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 3,000,000 | 8,582.91 | 257,487,474 | 8,629.99 | 258,899,832 | 2.5 | 2019/6/1 | 8.51 |
| 2 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 3,000,000 | 8,433.56 | 253,006,890 | 8,509.86 | 255,295,884 | 3 | 2024/9/1 | 8.39 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,300,000 | 9,783.61 | 225,023,142 | 9,828.75 | 226,061,308 | 2 | 2023/2/15 | 7.43 |
| 4 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 1,200,000 | 18,137.11 | 217,645,344 | 18,100.25 | 217,203,066 | 4.75 | 2015/9/7 | 7.14 |
| 5 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 900,000 | 23,598.52 | 212,386,689 | 23,605.42 | 212,448,836 | 8 | 2021/6/7 | 6.98 |
| 6 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 2,000,000 | 9,141.77 | 182,835,425 | 9,167.74 | 183,354,913 | 4 | 2018/9/1 | 6.03 |
| 7 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 2,000,000 | 8,643.79 | 172,875,866 | 8,702.23 | 174,044,714 | 3.125 | 2022/9/1 | 5.72 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,600,000 | 10,775.04 | 172,400,678 | 10,765.93 | 172,254,979 | 3.125 | 2017/1/31 | 5.66 |
| 9 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 1,000,000 | 16,612.18 | 166,121,848 | 16,724.39 | 167,243,944 | 2.25 | 2023/9/7 | 5.50 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,300,000 | 10,749.30 | 139,740,992 | 10,733.46 | 139,535,104 | 4.5 | 2015/11/15 | 4.58 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY NOTE | 1,100,000 | 11,184.04 | 123,024,507 | 11,172.95 | 122,902,553 | 4.625 | 2017/2/15 | 4.04 |
| 12 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 600,000 | 19,126.19 | 114,757,174 | 19,085.97 | 114,515,837 | 8 | 2015/12/7 | 3.76 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,100,000 | 10,402.46 | 114,427,118 | 10,385.04 | 114,235,490 | 4 | 2015/2/15 | 3.75 |
| 14 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 500,000 | 20,607.36 | 103,036,804 | 20,865.78 | 104,328,940 | 4.5 | 2042/12/7 | 3.43 |
| 15 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 500,000 | 19,420.87 | 97,104,376 | 19,360.45 | 96,802,273 | 5 | 2018/3/7 | 3.18 |
| 16 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 500,000 | 19,331.10 | 96,655,537 | 19,294.85 | 96,474,275 | 4.5 | 2019/3/7 | 3.17 |
| 17 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 1,000,000 | 8,706.70 | 87,067,000 | 8,712.38 | 87,123,819 | 3.75 | 2016/9/1 | 2.86 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 800,000 | 10,847.10 | 86,776,827 | 10,866.50 | 86,932,037 | 3.125 | 2019/5/15 | 2.85 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 600,000 | 13,216.39 | 79,298,359 | 13,282.91 | 79,697,464 | 5.375 | 2031/2/15 | 2.62 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 95.69 |
| 合 計 | 95.69 |
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