- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月14日-平成27年11月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 1,300,000 | 24,915.46 | 323,901,006 | 25,063.14 | 325,820,846 | 8 | 2021/6/7 | 6.66 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,500,000 | 13,003.56 | 325,089,187 | 13,022.75 | 325,568,953 | 3.125 | 2019/5/15 | 6.66 |
| 3 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 1,500,000 | 21,184.69 | 317,770,440 | 21,391.44 | 320,871,720 | 4 | 2022/3/7 | 6.56 |
| 4 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 1,500,000 | 20,588.43 | 308,826,570 | 20,654.89 | 309,823,410 | 4.5 | 2019/3/7 | 6.34 |
| 5 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 3,100,000 | 9,280.99 | 287,710,721 | 9,294.02 | 288,114,620 | 4 | 2018/9/1 | 5.89 |
| 6 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 3,100,000 | 8,836.26 | 273,924,301 | 8,838.87 | 274,005,081 | 2.375 | 2017/4/1 | 5.60 |
| 7 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 3,000,000 | 8,929.20 | 267,876,240 | 8,950.92 | 268,527,690 | 2.5 | 2019/6/1 | 5.49 |
| 8 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 1,250,000 | 20,283.84 | 253,548,100 | 20,298.61 | 253,732,700 | 5 | 2018/3/7 | 5.19 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,900,000 | 13,246.32 | 251,680,243 | 13,238.17 | 251,525,270 | 4 | 2018/8/15 | 5.14 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 1,500,000 | 16,330.26 | 244,953,922 | 16,383.99 | 245,759,928 | 7.25 | 2022/8/15 | 5.03 |
| 11 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 2,300,000 | 8,976.98 | 206,470,563 | 9,111.61 | 209,567,122 | 3 | 2024/9/1 | 4.28 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,700,000 | 12,195.64 | 207,325,907 | 12,283.91 | 208,826,614 | 2 | 2023/2/15 | 4.27 |
| 13 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 2,200,000 | 9,081.21 | 199,786,686 | 9,181.10 | 201,984,244 | 3.125 | 2022/9/1 | 4.13 |
| 14 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 2,100,000 | 9,168.07 | 192,529,533 | 9,211.50 | 193,441,563 | 3.25 | 2020/9/1 | 3.95 |
| 15 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 1,000,000 | 18,984.26 | 189,842,640 | 18,958.42 | 189,584,200 | 4 | 2016/9/7 | 3.88 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,300,000 | 12,471.50 | 162,129,582 | 12,456.63 | 161,936,243 | 3.25 | 2016/5/31 | 3.31 |
| 17 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 1,600,000 | 8,863.19 | 141,811,110 | 8,865.80 | 141,852,803 | 3.75 | 2016/9/1 | 2.90 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 800,000 | 13,140.77 | 105,126,236 | 13,122.06 | 104,976,553 | 3.875 | 2018/5/15 | 2.14 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 500,000 | 17,711.02 | 88,555,136 | 17,890.45 | 89,452,299 | 6.25 | 2030/5/15 | 1.83 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 500,000 | 17,550.78 | 87,753,926 | 17,643.86 | 88,219,303 | 7.5 | 2024/11/15 | 1.80 |
| 21 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 300,000 | 24,981.91 | 74,945,754 | 25,688.93 | 77,066,808 | 4.5 | 2042/12/7 | 1.57 |
| 22 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 300,000 | 23,342.67 | 70,028,010 | 23,680.48 | 71,041,464 | 5 | 2025/3/7 | 1.45 |
| 23 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 300,000 | 21,155.16 | 63,465,480 | 21,123.77 | 63,371,334 | 8.75 | 2017/8/25 | 1.29 |
| 24 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 600,000 | 8,838.00 | 53,028,030 | 8,950.92 | 53,705,538 | 2.75 | 2023/7/1 | 1.09 |
| 25 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 300,000 | 15,533.85 | 46,601,553 | 15,755.50 | 47,266,509 | 4.5 | 2039/8/15 | 0.96 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.55 |
| 合 計 | 97.55 |
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