- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/05/14-2025/11/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第148回 | 650,000,000 | 99.65 | 647,780,558 | 99.65 | 647,780,558 | 0.005 | 2026/6/20 | 19.77 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第367回 | 640,000,000 | 92.47 | 591,827,200 | 92.08 | 589,318,400 | 0.2 | 2032/6/20 | 17.98 |
| 3 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 5,500,000 | 9,135.77 | 502,467,742 | 9,041.36 | 497,275,255 | 4.25 | 2034/5/15 | 15.17 |
| 4 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 4,500,000 | 9,234.71 | 415,562,076 | 9,146.86 | 411,608,952 | 4.5 | 2035/5/15 | 12.56 |
| 5 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 2,000,000 | 8,969.37 | 179,387,568 | 8,883.32 | 177,666,480 | 4.25 | 2036/5/15 | 5.42 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第122回 | 170,000,000 | 102.63 | 174,474,400 | 102.26 | 173,842,000 | 1.8 | 2030/9/20 | 5.30 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第368回 | 180,000,000 | 92.03 | 165,670,200 | 91.63 | 164,943,000 | 0.2 | 2032/9/20 | 5.03 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第360回 | 170,000,000 | 94.60 | 160,820,000 | 94.38 | 160,451,100 | 0.1 | 2030/9/20 | 4.89 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第180回 | 150,000,000 | 99.45 | 149,182,500 | 99.20 | 148,806,000 | 1.1 | 2030/6/20 | 4.54 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第366回 | 120,000,000 | 92.89 | 111,477,600 | 92.51 | 111,021,600 | 0.2 | 2032/3/20 | 3.38 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第171回 | 80,000,000 | 77.18 | 61,749,600 | 76.17 | 60,936,800 | 0.3 | 2039/12/20 | 1.86 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第476回 | 60,000,000 | 100.00 | 60,004,800 | 99.93 | 59,958,600 | 0.9 | 2027/9/1 | 1.83 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第172回 | 60,000,000 | 77.78 | 46,668,000 | 76.74 | 46,048,800 | 0.4 | 2040/3/20 | 1.40 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.19 |
| 合 計 | 99.19 |
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