- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年11月14日-令和1年5月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 143,000,000 | 1,306.49 | 1,868,285,419 | 1,306.03 | 1,867,631,862 | 3.75 | 2021/5/25 | 15.67 |
| 2 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 19,000,000 | 8,175.90 | 1,553,422,482 | 8,179.07 | 1,554,024,934 | 2.75 | 2023/7/1 | 13.04 |
| 3 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 95,000,000 | 1,283.75 | 1,219,566,110 | 1,291.47 | 1,226,905,050 | 2 | 2028/4/26 | 10.29 |
| 4 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 8,200,000 | 13,200.78 | 1,082,464,601 | 13,182.49 | 1,080,964,521 | 3.75 | 2021/4/25 | 9.07 |
| 5 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 7,000,000 | 14,694.01 | 1,028,581,260 | 14,718.36 | 1,030,285,620 | 4.25 | 2023/10/25 | 8.64 |
| 6 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 5,000,000 | 19,509.82 | 975,491,420 | 19,721.17 | 986,058,695 | 4.75 | 2035/4/25 | 8.27 |
| 7 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4,500,000 | 18,421.77 | 828,979,765 | 18,534.91 | 834,071,175 | 5.5 | 2029/4/25 | 6.99 |
| 8 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 9,000,000 | 8,247.25 | 742,252,572 | 8,245.78 | 742,120,587 | 2.625 | 2028/5/1 | 6.22 |
| 9 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 9,000,000 | 8,229.01 | 740,611,683 | 8,223.46 | 740,112,282 | 3.125 | 2022/9/1 | 6.21 |
| 10 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 46,000,000 | 1,265.68 | 582,215,927 | 1,274.22 | 586,144,939 | 1.75 | 2025/3/13 | 4.91 |
| 11 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 4,000,000 | 8,321.76 | 332,870,584 | 8,333.65 | 333,346,204 | 3 | 2024/9/1 | 2.79 |
| 12 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 3,300,000 | 8,060.96 | 266,011,887 | 8,055.25 | 265,823,542 | 3.25 | 2020/9/1 | 2.23 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 94.39 |
| 合 計 | 94.39 |
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