- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/05/14-2022/11/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | フィンランド | 国債証券 | FINNISH GOVERNMENT | 5,900,000 | 13,822.17 | 815,508,254 | 13,845.85 | 816,905,158 | 0 | 2024/9/15 | 11.26 |
| 2 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 5,400,000 | 13,619.21 | 735,437,447 | 13,670.32 | 738,197,474 | 0 | 2025/2/25 | 10.17 |
| 3 | フィンランド | 国債証券 | FINNISH GOVERNMENT | 4,900,000 | 14,113.77 | 691,574,751 | 14,123.57 | 692,055,270 | 0 | 2023/9/15 | 9.53 |
| 4 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 3,300,000 | 13,041.80 | 430,379,470 | 13,200.17 | 435,605,639 | 0.75 | 2028/11/25 | 6.00 |
| 5 | オーストリア | 国債証券 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3,000,000 | 14,180.87 | 425,426,348 | 14,291.93 | 428,758,165 | 2 | 2026/7/15 | 5.90 |
| 6 | オーストリア | 国債証券 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3,000,000 | 13,920.22 | 417,606,737 | 14,013.66 | 420,409,993 | 1.2 | 2025/10/20 | 5.79 |
| 7 | オーストリア | 国債証券 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3,000,000 | 12,340.60 | 370,218,015 | 12,563.42 | 376,902,669 | 0 | 2028/10/20 | 5.19 |
| 8 | オーストリア | 国債証券 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3,000,000 | 12,214.17 | 366,425,349 | 12,487.95 | 374,638,699 | 0.9 | 2032/2/20 | 5.16 |
| 9 | オーストリア | 国債証券 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 2,600,000 | 14,300.05 | 371,801,329 | 14,316.50 | 372,229,140 | 1.75 | 2023/10/20 | 5.13 |
| 10 | フィンランド | 国債証券 | FINNISH GOVERNMENT | 2,600,000 | 13,102.36 | 340,661,468 | 13,203.78 | 343,298,516 | 0 | 2026/9/15 | 4.73 |
| 11 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 2,400,000 | 13,812.39 | 331,497,504 | 13,882.03 | 333,168,775 | 1 | 2025/11/25 | 4.59 |
| 12 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 2,300,000 | 12,726.41 | 292,707,529 | 12,888.38 | 296,432,899 | 0.5 | 2029/5/25 | 4.08 |
| 13 | フィンランド | 国債証券 | FINNISH GOVERNMENT | 2,000,000 | 13,687.95 | 273,759,105 | 13,817.37 | 276,347,565 | 1.375 | 2027/4/15 | 3.80 |
| 14 | オーストリア | 国債証券 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 2,000,000 | 13,197.40 | 263,948,168 | 13,368.73 | 267,374,676 | 0.5 | 2027/4/20 | 3.68 |
| 15 | フィンランド | 国債証券 | FINNISH GOVERNMENT | 2,000,000 | 12,796.56 | 255,931,350 | 13,163.78 | 263,275,754 | 1.5 | 2032/9/15 | 3.62 |
| 16 | フランス | 国債証券 | FRENCH DISCOUNT T-BILL | 1,400,000 | 14,099.76 | 197,396,739 | 14,103.24 | 197,445,407 | ― | 2023/9/6 | 2.72 |
| 17 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 1,000,000 | 13,195.38 | 131,953,897 | 13,334.61 | 133,346,192 | 0.75 | 2028/2/25 | 1.83 |
| 18 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 1,000,000 | 12,138.69 | 121,386,983 | 12,323.75 | 123,237,586 | 0 | 2029/11/25 | 1.69 |
| 19 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 600,000 | 10,639.27 | 63,835,668 | 11,307.61 | 67,845,685 | 1.5 | 2050/5/25 | 0.93 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 95.90 |
| 合 計 | 95.90 |
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