- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/05/14-2024/11/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第148回 | 1,030,000,000 | 99.23 | 1,022,079,300 | 99.14 | 1,021,224,400 | 0.005 | 2026/6/20 | 24.84 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第147回 | 630,000,000 | 99.39 | 626,207,400 | 99.33 | 625,779,000 | 0.005 | 2026/3/20 | 15.22 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第146回 | 480,000,000 | 99.64 | 478,300,800 | 99.58 | 478,017,600 | 0.1 | 2025/12/20 | 11.62 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第451回 | 363,000,000 | 99.84 | 362,431,259 | 99.84 | 362,431,259 | 0.005 | 2025/8/1 | 8.81 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第162回 | 270,000,000 | 91.23 | 246,322,900 | 91.51 | 247,087,800 | 0.6 | 2037/9/20 | 6.01 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第376回 | 250,000,000 | 98.63 | 246,579,900 | 98.66 | 246,667,500 | 0.9 | 2034/9/20 | 6.00 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第160回 | 170,000,000 | 93.19 | 158,427,700 | 93.44 | 158,849,700 | 0.7 | 2037/3/20 | 3.86 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第93回 | 110,000,000 | 103.45 | 113,798,300 | 103.22 | 113,551,900 | 2 | 2027/3/20 | 2.76 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第155回 | 110,000,000 | 98.28 | 108,109,100 | 98.33 | 108,169,600 | 1 | 2035/12/20 | 2.63 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第158回 | 90,000,000 | 91.83 | 82,649,700 | 91.95 | 82,760,400 | 0.5 | 2036/9/20 | 2.01 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第22回 | 70,000,000 | 113.83 | 79,683,100 | 113.89 | 79,725,800 | 2.5 | 2036/3/20 | 1.93 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第176回 | 90,000,000 | 83.74 | 75,366,000 | 84.09 | 75,686,400 | 0.5 | 2041/3/20 | 1.84 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第359回 | 70,000,000 | 96.79 | 67,755,800 | 96.64 | 67,648,000 | 0.1 | 2030/6/20 | 1.64 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第173回 | 70,000,000 | 83.76 | 58,636,200 | 84.06 | 58,844,800 | 0.4 | 2040/6/20 | 1.43 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第80回 | 60,000,000 | 91.01 | 54,607,800 | 91.02 | 54,613,200 | 1.8 | 2053/9/20 | 1.32 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第375回 | 50,000,000 | 100.87 | 50,437,500 | 100.78 | 50,391,500 | 1.1 | 2034/6/20 | 1.22 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第356回 | 50,000,000 | 97.27 | 48,638,500 | 97.12 | 48,561,500 | 0.1 | 2029/9/20 | 1.18 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第170回 | 50,000,000 | 83.84 | 41,924,000 | 84.14 | 42,070,500 | 0.3 | 2039/9/20 | 1.02 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第151回 | 40,000,000 | 101.32 | 40,529,200 | 101.27 | 40,508,400 | 1.2 | 2034/12/20 | 0.98 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第6回 | 40,000,000 | 93.45 | 37,382,800 | 93.46 | 37,385,600 | 1.9 | 2053/3/20 | 0.90 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第156回 | 40,000,000 | 91.64 | 36,658,000 | 91.72 | 36,688,800 | 0.4 | 2036/3/20 | 0.89 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第157回 | 40,000,000 | 89.04 | 35,619,200 | 89.13 | 35,653,600 | 0.2 | 2036/6/20 | 0.86 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第17回 | 20,000,000 | 91.76 | 18,353,000 | 91.60 | 18,320,200 | 2.2 | 2064/3/20 | 0.44 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.50 |
| 合 計 | 99.50 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
