- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月14日-令和2年5月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | オーストリア | 国債証券 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 16,000,000 | 12,870.41 | 2,059,265,931 | 12,841.40 | 2,054,624,626 | 1.75 | 2023/10/20 | 18.35 |
| 2 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 9,000,000 | 15,278.98 | 1,375,108,416 | 15,285.16 | 1,375,664,551 | 4.5 | 2026/3/28 | 12.28 |
| 3 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 12,000,000 | 9,124.06 | 1,094,888,353 | 9,134.82 | 1,096,178,732 | 4.75 | 2027/4/21 | 9.79 |
| 4 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 13,600,000 | 7,982.02 | 1,085,556,002 | 7,957.66 | 1,082,242,508 | 5.75 | 2022/7/15 | 9.66 |
| 5 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 12,000,000 | 8,696.07 | 1,043,528,854 | 8,687.90 | 1,042,548,334 | 4.25 | 2026/4/21 | 9.31 |
| 6 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 7,700,000 | 12,688.88 | 977,043,980 | 12,665.54 | 975,246,904 | 4.25 | 2021/9/28 | 8.71 |
| 7 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 7,000,000 | 13,269.89 | 928,892,349 | 13,242.49 | 926,974,356 | 4.25 | 2022/9/28 | 8.27 |
| 8 | オーストリア | 国債証券 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 7,000,000 | 13,129.05 | 919,033,865 | 13,093.97 | 916,578,000 | 3.4 | 2022/11/22 | 8.18 |
| 9 | オーストリア | 国債証券 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 6,700,000 | 12,754.05 | 854,521,873 | 12,742.91 | 853,775,583 | 0.75 | 2026/10/20 | 7.62 |
| 10 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 4,000,000 | 12,730.36 | 509,214,514 | 12,760.07 | 510,403,050 | 0.8 | 2027/6/22 | 4.55 |
| 11 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4,000,000 | 8,253.76 | 330,150,720 | 8,290.29 | 331,611,797 | 2.75 | 2028/11/21 | 2.96 |
| 12 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3,000,000 | 8,133.07 | 243,992,128 | 8,120.79 | 243,623,983 | 3.25 | 2025/4/21 | 2.17 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 101.90 |
| 合 計 | 101.90 |
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