有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/11/14-2024/05/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第148回 | 1,080,000,000 | 99.31 | 1,072,558,800 | 99.20 | 1,071,446,400 | 0.005 | 2026/6/20 | 23.70 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第451回 | 930,000,000 | 99.80 | 928,144,500 | 99.72 | 927,405,300 | 0.005 | 2025/8/1 | 20.51 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第357回 | 740,000,000 | 97.50 | 721,507,400 | 97.00 | 717,814,800 | 0.1 | 2029/12/20 | 15.87 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第147回 | 630,000,000 | 99.45 | 626,579,100 | 99.38 | 626,119,200 | 0.005 | 2026/3/20 | 13.84 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第359回 | 270,000,000 | 97.11 | 262,207,800 | 96.54 | 260,676,900 | 0.1 | 2030/6/20 | 5.76 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第374回 | 230,000,000 | 97.63 | 224,553,600 | 97.60 | 224,493,800 | 0.8 | 2034/3/20 | 4.96 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第371回 | 120,000,000 | 96.03 | 115,243,200 | 95.10 | 114,121,200 | 0.4 | 2033/6/20 | 2.52 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第183回 | 120,000,000 | 96.03 | 115,237,200 | 94.17 | 113,010,000 | 1.4 | 2042/12/20 | 2.49 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第458回 | 100,000,000 | 99.82 | 99,821,000 | 99.74 | 99,740,000 | 0.2 | 2026/3/1 | 2.20 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第80回 | 100,000,000 | 96.03 | 96,034,000 | 92.54 | 92,544,000 | 1.8 | 2053/9/20 | 2.04 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第151回 | 80,000,000 | 101.91 | 81,533,600 | 100.70 | 80,565,600 | 1.2 | 2034/12/20 | 1.78 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第170回 | 70,000,000 | 84.49 | 59,143,000 | 82.95 | 58,066,400 | 0.3 | 2039/9/20 | 1.28 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第372回 | 40,000,000 | 99.26 | 39,706,000 | 98.25 | 39,302,400 | 0.8 | 2033/9/20 | 0.86 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第6回 | 40,000,000 | 98.35 | 39,340,000 | 94.87 | 37,951,200 | 1.9 | 2053/3/20 | 0.83 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第152回 | 30,000,000 | 101.49 | 30,447,900 | 100.48 | 30,144,000 | 1.2 | 2035/3/20 | 0.66 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第77回 | 20,000,000 | 91.96 | 18,393,800 | 88.62 | 17,724,800 | 1.6 | 2052/12/20 | 0.39 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.78 |
| 合 計 | 99.78 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
