- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/15-2023/05/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 1,150,000,000 | 99.97 | 1,149,757,500 | 100.11 | 1,151,368,500 | 0.1 | 2028/3/20 | 18.06 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第444回 | 1,020,000,000 | 100.15 | 1,021,602,000 | 100.15 | 1,021,530,000 | 0.005 | 2025/1/1 | 16.02 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第147回 | 800,000,000 | 100.14 | 801,176,000 | 100.16 | 801,344,000 | 0.005 | 2026/3/20 | 12.57 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第141回 | 730,000,000 | 100.28 | 732,065,900 | 100.26 | 731,949,100 | 0.1 | 2024/9/20 | 11.48 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第438回 | 700,000,000 | 100.14 | 700,980,000 | 100.13 | 700,945,000 | 0.005 | 2024/7/1 | 10.99 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第144回 | 500,000,000 | 100.33 | 501,675,000 | 100.34 | 501,745,000 | 0.1 | 2025/6/20 | 7.87 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第148回 | 500,000,000 | 100.12 | 500,630,000 | 100.16 | 500,840,000 | 0.005 | 2026/6/20 | 7.85 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第179回 | 350,000,000 | 92.01 | 322,052,500 | 92.03 | 322,108,500 | 0.5 | 2041/12/20 | 5.05 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第173回 | 260,000,000 | 92.11 | 239,496,400 | 91.99 | 239,189,600 | 0.4 | 2040/6/20 | 3.75 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第367回 | 200,000,000 | 98.72 | 197,442,000 | 98.51 | 197,022,000 | 0.2 | 2032/6/20 | 3.09 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第163回 | 150,000,000 | 98.38 | 147,571,500 | 97.90 | 146,854,500 | 0.6 | 2037/12/20 | 2.30 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.05 |
| 合 計 | 99.05 |
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