- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年11月16日-令和4年5月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 8,600,000 | 12,829.97 | 1,103,377,825 | 12,831.51 | 1,103,510,468 | 1.625 | 2022/11/15 | 14.39 |
| 2 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 8,900,000 | 9,901.38 | 881,223,580 | 9,932.63 | 884,004,830 | 4.75 | 2027/4/21 | 11.53 |
| 3 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 7,300,000 | 9,231.66 | 673,911,691 | 9,254.12 | 675,551,212 | 2.125 | 2026/6/1 | 8.81 |
| 4 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 6,000,000 | 9,286.22 | 557,173,416 | 9,318.94 | 559,136,475 | 3.25 | 2025/4/21 | 7.29 |
| 5 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 5,500,000 | 9,611.15 | 528,613,709 | 9,648.58 | 530,672,262 | 4.25 | 2026/4/21 | 6.92 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,000,000 | 11,623.03 | 464,921,513 | 11,683.63 | 467,345,502 | 1.25 | 2028/9/30 | 6.09 |
| 7 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 5,000,000 | 8,629.59 | 431,479,696 | 8,675.02 | 433,751,321 | 0.25 | 2024/11/21 | 5.65 |
| 8 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 4,500,000 | 9,358.00 | 421,110,000 | 9,371.10 | 421,699,554 | 2.375 | 2025/6/1 | 5.50 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,600,000 | 11,380.64 | 409,703,045 | 11,427.21 | 411,379,832 | 0.625 | 2027/11/30 | 5.36 |
| 10 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 4,000,000 | 9,361.74 | 374,469,728 | 9,353.58 | 374,143,471 | 1.75 | 2023/2/1 | 4.88 |
| 11 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 4,100,000 | 8,852.66 | 362,959,388 | 8,891.03 | 364,532,468 | 1.25 | 2026/11/1 | 4.75 |
| 12 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 3,600,000 | 9,503.04 | 342,109,764 | 9,506.79 | 342,244,519 | 3 | 2024/9/1 | 4.46 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,700,000 | 11,811.69 | 318,915,861 | 11,875.45 | 320,637,183 | 1.875 | 2032/2/15 | 4.18 |
| 14 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 2,300,000 | 9,167.70 | 210,857,216 | 9,276.53 | 213,360,388 | 2.75 | 2042/4/1 | 2.78 |
| 15 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1,800,000 | 9,235.45 | 166,238,244 | 9,231.32 | 166,163,764 | 2.25 | 2022/11/21 | 2.16 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,600,000 | 9,224.10 | 147,585,731 | 9,274.19 | 148,387,054 | 1.125 | 2040/5/15 | 1.93 |
| 17 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 1,300,000 | 9,333.85 | 121,340,133 | 9,336.14 | 121,369,938 | 2 | 2024/2/1 | 1.58 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.32 |
| 合 計 | 98.32 |
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