有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月14日-平成28年5月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 2,650,000 | 17,664.58 | 468,111,491 | 17,612.35 | 466,727,443 | 5 | 2018/3/7 | 7.72 |
| 2 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 2,500,000 | 18,032.69 | 450,817,295 | 17,956.23 | 448,905,977 | 8.75 | 2017/8/25 | 7.43 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,000,000 | 11,825.23 | 354,756,998 | 11,765.70 | 352,971,219 | 3.125 | 2019/5/15 | 5.84 |
| 4 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 4,000,000 | 8,724.80 | 348,992,099 | 8,596.62 | 343,865,182 | 3.125 | 2022/9/1 | 5.69 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,800,000 | 11,913.48 | 333,577,484 | 11,861.04 | 332,109,282 | 4 | 2018/8/15 | 5.49 |
| 6 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 4,000,000 | 8,106.48 | 324,259,517 | 8,091.24 | 323,649,706 | 1.375 | 2017/10/1 | 5.35 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 2,200,000 | 14,515.71 | 319,345,644 | 14,387.53 | 316,525,688 | 7.875 | 2021/2/15 | 5.23 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 2,000,000 | 14,976.03 | 299,520,649 | 14,842.55 | 296,851,166 | 7.25 | 2022/8/15 | 4.91 |
| 9 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 1,500,000 | 19,167.68 | 287,515,305 | 19,047.37 | 285,710,555 | 4 | 2022/3/7 | 4.72 |
| 10 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 1,500,000 | 18,150.81 | 272,262,180 | 18,059.24 | 270,888,667 | 4.5 | 2019/3/7 | 4.48 |
| 11 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 3,100,000 | 8,680.55 | 269,097,205 | 8,608.15 | 266,852,650 | 3.25 | 2020/9/1 | 4.41 |
| 12 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 3,100,000 | 8,594.47 | 266,428,678 | 8,563.90 | 265,480,977 | 4 | 2018/9/1 | 4.39 |
| 13 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 1,200,000 | 22,097.91 | 265,174,968 | 21,939.70 | 263,276,454 | 8 | 2021/6/7 | 4.35 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,300,000 | 11,440.68 | 263,135,812 | 11,352.28 | 261,102,503 | 2 | 2023/2/15 | 4.32 |
| 15 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 3,100,000 | 8,535.74 | 264,608,095 | 8,415.44 | 260,878,642 | 2.75 | 2023/7/1 | 4.31 |
| 16 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 3,000,000 | 8,378.86 | 251,366,025 | 8,334.62 | 250,038,600 | 2.5 | 2019/6/1 | 4.13 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 1,200,000 | 16,276.97 | 195,323,738 | 16,159.10 | 193,909,253 | 6.75 | 2026/8/15 | 3.20 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 1,000,000 | 16,269.17 | 162,691,768 | 16,130.50 | 161,305,029 | 7.5 | 2024/11/15 | 2.67 |
| 19 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 700,000 | 21,294.17 | 149,059,232 | 21,209.91 | 148,469,396 | 5 | 2025/3/7 | 2.45 |
| 20 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 1,300,000 | 8,704.69 | 113,160,970 | 8,575.11 | 111,476,524 | 3 | 2024/9/1 | 1.84 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 500,000 | 11,311.54 | 56,557,728 | 11,288.14 | 56,440,725 | 3 | 2017/2/28 | 0.93 |
| 22 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 300,000 | 16,455.47 | 49,366,434 | 16,426.84 | 49,280,528 | 4 | 2016/9/7 | 0.81 |
| 23 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 600,000 | 8,158.34 | 48,950,076 | 8,149.43 | 48,896,593 | 2.375 | 2017/4/1 | 0.80 |
| 24 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 600,000 | 8,122.03 | 48,732,186 | 8,108.99 | 48,653,940 | 3.75 | 2016/9/1 | 0.80 |
| 25 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 200,000 | 23,594.75 | 47,189,508 | 23,717.86 | 47,435,738 | 4.5 | 2042/12/7 | 0.78 |
| 26 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 300,000 | 15,273.89 | 45,821,687 | 15,136.37 | 45,409,129 | 4.5 | 2039/8/15 | 0.75 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.95 |
| 合 計 | 97.95 |
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