- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年5月15日-平成30年11月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 12,300,000 | 12,565.17 | 1,545,516,288 | 12,571.67 | 1,546,316,292 | 7.875 | 2021/2/15 | 13.75 |
| 2 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 102,000,000 | 1,408.83 | 1,437,012,067 | 1,411.39 | 1,439,626,368 | 3.75 | 2021/5/25 | 12.80 |
| 3 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 95,000,000 | 1,330.25 | 1,263,744,720 | 1,343.53 | 1,276,360,720 | 2 | 2028/4/26 | 11.35 |
| 4 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 14,400,000 | 8,560.37 | 1,232,694,630 | 8,605.63 | 1,239,212,131 | 3.125 | 2022/9/1 | 11.02 |
| 5 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 10,500,000 | 8,450.09 | 887,260,155 | 8,519.72 | 894,571,053 | 2.75 | 2023/7/1 | 7.95 |
| 6 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 9,800,000 | 8,935.69 | 875,697,819 | 9,043.29 | 886,243,302 | 3.5 | 2027/3/1 | 7.88 |
| 7 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 66,000,000 | 1,328.33 | 876,699,120 | 1,339.35 | 883,973,904 | 1.75 | 2025/3/13 | 7.86 |
| 8 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 8,000,000 | 8,573.47 | 685,877,814 | 8,653.71 | 692,297,280 | 3 | 2024/9/1 | 6.15 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 4,300,000 | 12,970.37 | 557,726,247 | 13,033.97 | 560,461,093 | 6.25 | 2023/8/15 | 4.98 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 4,000,000 | 13,320.95 | 532,838,235 | 13,362.42 | 534,496,849 | 7.625 | 2022/11/15 | 4.75 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 3,400,000 | 14,145.71 | 480,954,382 | 14,263.08 | 484,945,038 | 6.375 | 2027/8/15 | 4.31 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 3,500,000 | 13,555.55 | 474,444,548 | 13,678.45 | 478,745,867 | 5.5 | 2028/8/15 | 4.25 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.08 |
| 合 計 | 97.08 |
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