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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年5月16日-平成29年11月13日)

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【提出】: 2018/01/26 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	160,000,000	1,560.04	2,496,065,760	1,563.05	2,500,882,560	3.5	2022/6/1	19.26
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	9,000,000	15,200.28	1,368,025,453	15,190.65	1,367,158,791	6.625	2027/2/15	10.52
3	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	86,000,000	1,561.47	1,342,867,028	1,561.58	1,342,963,231	5	2020/12/1	10.34
4	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	12,500,000	8,718.31	1,089,789,000	8,719.97	1,089,996,975	2.75	2023/7/1	8.39
5	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	12,000,000	8,697.51	1,043,701,740	8,700.01	1,044,001,224	3.25	2020/9/1	8.04
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	8,000,000	12,912.44	1,032,995,942	12,857.29	1,028,583,951	8.5	2020/2/15	7.92
7	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	10,000,000	8,460.00	846,000,705	8,449.60	844,960,830	2.5	2019/6/1	6.50
8	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	7,000,000	8,858.07	620,064,984	8,872.21	621,054,945	3	2024/9/1	4.78
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	4,000,000	15,033.95	601,358,321	15,005.94	600,237,821	7.5	2024/11/15	4.62
10	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	40,000,000	1,445.17	578,069,520	1,452.09	580,837,574	1.5	2023/11/13	4.47
11	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	6,500,000	8,484.54	551,495,626	8,491.20	551,928,214	2.25	2021/6/1	4.25
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	4,000,000	13,361.96	534,478,500	13,304.18	532,167,446	7.875	2021/2/15	4.09
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	1,500,000	14,171.69	212,575,478	14,124.42	211,866,403	7.625	2022/11/15	1.63
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	1,000,000	14,317.88	143,178,891	14,301.25	143,012,564	6	2026/2/15	1.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.96
合計	95.96

開示資料

決算

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