有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年5月16日-平成29年11月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 160,000,000 | 1,560.04 | 2,496,065,760 | 1,563.05 | 2,500,882,560 | 3.5 | 2022/6/1 | 19.26 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 9,000,000 | 15,200.28 | 1,368,025,453 | 15,190.65 | 1,367,158,791 | 6.625 | 2027/2/15 | 10.52 |
| 3 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 86,000,000 | 1,561.47 | 1,342,867,028 | 1,561.58 | 1,342,963,231 | 5 | 2020/12/1 | 10.34 |
| 4 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 12,500,000 | 8,718.31 | 1,089,789,000 | 8,719.97 | 1,089,996,975 | 2.75 | 2023/7/1 | 8.39 |
| 5 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 12,000,000 | 8,697.51 | 1,043,701,740 | 8,700.01 | 1,044,001,224 | 3.25 | 2020/9/1 | 8.04 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 8,000,000 | 12,912.44 | 1,032,995,942 | 12,857.29 | 1,028,583,951 | 8.5 | 2020/2/15 | 7.92 |
| 7 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 10,000,000 | 8,460.00 | 846,000,705 | 8,449.60 | 844,960,830 | 2.5 | 2019/6/1 | 6.50 |
| 8 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 7,000,000 | 8,858.07 | 620,064,984 | 8,872.21 | 621,054,945 | 3 | 2024/9/1 | 4.78 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 4,000,000 | 15,033.95 | 601,358,321 | 15,005.94 | 600,237,821 | 7.5 | 2024/11/15 | 4.62 |
| 10 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 40,000,000 | 1,445.17 | 578,069,520 | 1,452.09 | 580,837,574 | 1.5 | 2023/11/13 | 4.47 |
| 11 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 6,500,000 | 8,484.54 | 551,495,626 | 8,491.20 | 551,928,214 | 2.25 | 2021/6/1 | 4.25 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 4,000,000 | 13,361.96 | 534,478,500 | 13,304.18 | 532,167,446 | 7.875 | 2021/2/15 | 4.09 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 1,500,000 | 14,171.69 | 212,575,478 | 14,124.42 | 211,866,403 | 7.625 | 2022/11/15 | 1.63 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 1,000,000 | 14,317.88 | 143,178,891 | 14,301.25 | 143,012,564 | 6 | 2026/2/15 | 1.10 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 95.96 |
| 合 計 | 95.96 |
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