- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月14日-令和1年11月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 26,000,000 | 8,357.31 | 2,172,903,096 | 8,352.50 | 2,171,651,664 | 2.75 | 2023/7/1 | 16.77 |
| 2 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 8,200,000 | 18,462.79 | 1,513,949,325 | 18,495.30 | 1,516,614,658 | 5.5 | 2029/4/25 | 11.71 |
| 3 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 9,500,000 | 15,029.21 | 1,427,775,350 | 15,067.11 | 1,431,376,167 | 3.5 | 2026/4/25 | 11.05 |
| 4 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 10,000,000 | 12,774.09 | 1,277,409,870 | 12,816.30 | 1,281,630,520 | 0.8 | 2025/6/22 | 9.89 |
| 5 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 7,000,000 | 14,350.21 | 1,004,514,700 | 14,342.97 | 1,004,008,222 | 4.25 | 2023/10/25 | 7.75 |
| 6 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM GOVT | 5,500,000 | 17,802.55 | 979,140,755 | 17,823.52 | 980,293,686 | 5.5 | 2028/3/28 | 7.57 |
| 7 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 7,000,000 | 13,598.93 | 951,925,401 | 13,586.87 | 951,081,271 | 4.25 | 2022/9/28 | 7.34 |
| 8 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 10,600,000 | 8,551.45 | 906,453,912 | 8,589.15 | 910,450,472 | 2.625 | 2028/5/1 | 7.03 |
| 9 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 9,000,000 | 8,372.56 | 753,530,526 | 8,367.74 | 753,097,338 | 3.125 | 2022/9/1 | 5.81 |
| 10 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 4,000,000 | 12,901.30 | 516,052,363 | 12,981.23 | 519,249,542 | 0.8 | 2027/6/22 | 4.01 |
| 11 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 4,000,000 | 8,526.30 | 341,052,121 | 8,525.66 | 341,026,451 | 3 | 2024/9/1 | 2.63 |
| 12 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 2,500,000 | 13,159.98 | 328,999,668 | 13,138.15 | 328,453,998 | 4.25 | 2021/9/28 | 2.53 |
| 13 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 1,300,000 | 20,085.78 | 261,115,191 | 20,338.63 | 264,402,282 | 4.75 | 2035/4/25 | 2.04 |
| 14 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM GOVT | 1,000,000 | 20,378.50 | 203,785,041 | 20,633.73 | 206,337,328 | 5 | 2035/3/28 | 1.59 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.76 |
| 合 計 | 97.76 |
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