有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月14日-平成26年11月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 3,000,000 | 9,569.83 | 287,095,155 | 9,504.21 | 285,126,315 | 2.5 | 2019/6/1 | 8.15 |
| 2 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 1,050,000 | 26,322.42 | 276,385,453 | 26,273.97 | 275,876,731 | 8 | 2021/6/7 | 7.88 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,300,000 | 12,083.25 | 277,914,826 | 11,969.29 | 275,293,812 | 2 | 2023/2/15 | 7.87 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 1,500,000 | 17,939.78 | 269,096,786 | 17,778.29 | 266,674,489 | 7.5 | 2024/11/15 | 7.62 |
| 5 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 2,300,000 | 9,770.82 | 224,728,959 | 9,676.93 | 222,569,615 | 3 | 2024/9/1 | 6.36 |
| 6 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 1,050,000 | 21,173.66 | 222,323,496 | 21,151.22 | 222,087,838 | 5 | 2018/3/7 | 6.35 |
| 7 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 2,000,000 | 9,816.85 | 196,337,100 | 9,735.27 | 194,705,515 | 3.125 | 2022/9/1 | 5.56 |
| 8 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 2,000,000 | 9,563.60 | 191,272,075 | 9,465.05 | 189,301,048 | 2.75 | 2023/7/1 | 5.41 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,400,000 | 12,932.75 | 181,058,565 | 12,826.33 | 179,568,630 | 3.125 | 2019/5/15 | 5.13 |
| 10 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 800,000 | 21,341.99 | 170,735,946 | 21,321.42 | 170,571,360 | 4.5 | 2019/3/7 | 4.87 |
| 11 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 700,000 | 24,304.54 | 170,131,839 | 24,272.75 | 169,909,274 | 5 | 2025/3/7 | 4.85 |
| 12 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 700,000 | 23,470.39 | 164,292,763 | 23,429.24 | 164,004,737 | 4.25 | 2027/12/7 | 4.68 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 900,000 | 16,907.13 | 152,164,237 | 16,754.56 | 150,791,092 | 5.375 | 2031/2/15 | 4.31 |
| 14 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 1,500,000 | 10,076.63 | 151,149,488 | 10,009.63 | 150,144,559 | 4 | 2018/9/1 | 4.29 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY NOTE | 1,100,000 | 13,094.27 | 144,036,997 | 13,033.99 | 143,373,972 | 4.625 | 2017/2/15 | 4.09 |
| 16 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 500,000 | 26,189.81 | 130,949,055 | 26,049.53 | 130,247,692 | 4.5 | 2042/12/7 | 3.72 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 500,000 | 17,714.25 | 88,571,285 | 17,542.84 | 87,714,247 | 6.625 | 2027/2/15 | 2.50 |
| 18 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 800,000 | 9,477.77 | 75,822,216 | 9,447.24 | 75,577,934 | 2.375 | 2017/4/1 | 2.16 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 300,000 | 12,689.29 | 38,067,898 | 12,651.62 | 37,954,882 | 3.125 | 2017/1/31 | 1.08 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 96.98 |
| 合 計 | 96.98 |
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