有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年5月14日-令和3年11月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 70,000,000 | 1,270.26 | 889,187,845 | 1,276.64 | 893,649,893 | 1.75 | 2027/2/17 | 10.76 |
| 2 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 11,000,000 | 7,940.64 | 873,470,634 | 7,973.21 | 877,053,653 | 0.25 | 2024/11/21 | 10.56 |
| 3 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 66,500,000 | 1,258.75 | 837,070,762 | 1,263.28 | 840,084,480 | 1.5 | 2026/2/19 | 10.12 |
| 4 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 8,800,000 | 8,293.61 | 729,837,878 | 8,293.00 | 729,784,370 | 2.25 | 2022/11/21 | 8.79 |
| 5 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 7,500,000 | 8,691.82 | 651,887,189 | 8,717.12 | 653,784,437 | 3.25 | 2025/4/21 | 7.87 |
| 6 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 7,200,000 | 8,602.24 | 619,361,986 | 8,612.23 | 620,080,920 | 2.125 | 2026/6/1 | 7.47 |
| 7 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 7,000,000 | 8,491.92 | 594,434,632 | 8,485.12 | 593,958,813 | 3.125 | 2022/9/1 | 7.15 |
| 8 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 43,200,000 | 1,307.50 | 564,842,453 | 1,310.06 | 565,948,300 | 3 | 2024/3/14 | 6.82 |
| 9 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 5,600,000 | 8,774.41 | 491,366,985 | 8,776.90 | 491,506,778 | 3 | 2024/9/1 | 5.92 |
| 10 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 30,000,000 | 1,271.69 | 381,509,875 | 1,275.57 | 382,673,148 | 1.75 | 2025/3/13 | 4.61 |
| 11 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4,000,000 | 9,138.46 | 365,538,628 | 9,165.07 | 366,602,877 | 4.25 | 2026/4/21 | 4.41 |
| 12 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 3,700,000 | 8,674.64 | 320,961,773 | 8,670.48 | 320,807,834 | 2.375 | 2025/6/1 | 3.86 |
| 13 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 1,700,000 | 9,283.44 | 157,818,624 | 9,337.16 | 158,731,729 | 2.75 | 2042/4/1 | 1.91 |
| 14 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 1,500,000 | 8,435.83 | 126,537,534 | 8,432.50 | 126,487,558 | 1.75 | 2023/2/1 | 1.52 |
| 15 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 1,300,000 | 8,529.27 | 110,880,570 | 8,533.64 | 110,937,361 | 2 | 2024/2/1 | 1.33 |
| 16 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1,000,000 | 9,522.70 | 95,227,098 | 9,549.78 | 95,497,834 | 4.75 | 2027/4/21 | 1.15 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 94.33 |
| 合 計 | 94.33 |
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