有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/11/14-2025/05/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第148回 | 740,000,000 | 99.35 | 735,190,000 | 99.35 | 735,249,200 | 0.005 | 2026/6/20 | 20.78 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第147回 | 590,000,000 | 99.52 | 587,175,728 | 99.52 | 587,175,728 | 0.005 | 2026/3/20 | 16.59 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第375回 | 470,000,000 | 97.77 | 459,535,800 | 97.47 | 458,123,100 | 1.1 | 2034/6/20 | 12.95 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第175回 | 330,000,000 | 99.73 | 329,125,500 | 99.60 | 328,706,400 | 0.9 | 2029/12/20 | 9.29 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第457回 | 270,000,000 | 99.73 | 269,290,212 | 99.73 | 269,290,212 | 0.1 | 2026/2/1 | 7.61 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第366回 | 240,000,000 | 94.05 | 225,736,800 | 93.86 | 225,268,800 | 0.2 | 2032/3/20 | 6.36 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第189回 | 170,000,000 | 93.39 | 158,777,700 | 92.85 | 157,855,200 | 1.9 | 2044/6/20 | 4.46 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第372回 | 150,000,000 | 96.36 | 144,541,500 | 96.07 | 144,109,500 | 0.8 | 2033/9/20 | 4.07 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第176回 | 180,000,000 | 77.87 | 140,179,300 | 77.96 | 140,342,400 | 0.5 | 2041/3/20 | 3.96 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第183回 | 90,000,000 | 87.99 | 79,196,400 | 87.32 | 78,594,300 | 1.4 | 2042/12/20 | 2.22 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第359回 | 70,000,000 | 95.60 | 66,925,600 | 95.49 | 66,843,000 | 0.1 | 2030/6/20 | 1.88 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第376回 | 60,000,000 | 95.78 | 57,471,000 | 95.37 | 57,224,400 | 0.9 | 2034/9/20 | 1.61 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第378回 | 50,000,000 | 99.61 | 49,806,000 | 99.14 | 49,572,500 | 1.4 | 2035/3/20 | 1.40 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第85回 | 50,000,000 | 90.37 | 45,185,000 | 89.03 | 44,517,500 | 2.3 | 2054/12/20 | 1.25 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第377回 | 40,000,000 | 97.44 | 38,978,400 | 97.65 | 39,062,400 | 1.2 | 2034/12/20 | 1.10 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第191回 | 40,000,000 | 94.73 | 37,892,000 | 93.86 | 37,546,000 | 2 | 2044/12/20 | 1.06 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第192回 | 30,000,000 | 97.59 | 29,279,700 | 99.86 | 29,959,500 | 2.4 | 2045/3/20 | 0.84 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第185回 | 30,000,000 | 82.91 | 24,874,200 | 82.22 | 24,668,700 | 1.1 | 2043/6/20 | 0.69 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第17回 | 20,000,000 | 80.65 | 16,131,000 | 80.26 | 16,052,000 | 2.2 | 2064/3/20 | 0.45 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.66 |
| 合 計 | 98.66 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
