- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/05/16-2023/11/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第148回 | 1,000,000,000 | 99.66 | 996,630,000 | 99.87 | 998,720,000 | 0.005 | 2026/6/20 | 18.09 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第154回 | 950,000,000 | 99.27 | 943,122,000 | 99.82 | 948,375,500 | 0.1 | 2027/9/20 | 17.18 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第153回 | 880,000,000 | 99.09 | 872,000,800 | 99.57 | 876,260,000 | 0.005 | 2027/6/20 | 15.87 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第147回 | 565,000,000 | 99.75 | 563,587,500 | 99.91 | 564,542,350 | 0.005 | 2026/3/20 | 10.22 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第371回 | 440,000,000 | 95.87 | 421,858,600 | 97.70 | 429,910,800 | 0.4 | 2033/6/20 | 7.78 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第152回 | 400,000,000 | 99.58 | 398,336,000 | 99.98 | 399,932,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 7.24 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第162回 | 380,000,000 | 99.40 | 377,742,800 | 100.23 | 380,900,600 | 0.3 | 2028/9/20 | 6.90 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第369回 | 350,000,000 | 97.20 | 340,228,000 | 99.01 | 346,545,500 | 0.5 | 2032/12/20 | 6.27 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 300,000,000 | 99.42 | 298,287,000 | 99.91 | 299,733,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 5.43 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第367回 | 250,000,000 | 95.17 | 237,932,500 | 96.94 | 242,357,500 | 0.2 | 2032/6/20 | 4.39 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.41 |
| 合 計 | 99.41 |
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