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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月14日-令和3年5月13日)

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【提出】: 2021/07/30 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	14,100,000	8,931.06	1,259,280,194	8,941.90	1,260,809,169	3	2024/9/1	13.56
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	12,700,000	9,919.93	1,259,831,619	9,909.95	1,258,563,888	4.25	2026/4/21	13.54
3	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	68,200,000	1,396.79	952,613,889	1,394.02	950,727,685	3	2024/3/14	10.23
4	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	70,000,000	1,353.79	947,655,632	1,352.00	946,406,608	1.75	2025/3/13	10.18
5	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	66,500,000	1,340.78	891,622,211	1,338.63	890,191,867	1.5	2026/2/19	9.57
6	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	9,700,000	8,842.35	857,708,094	8,847.28	858,186,449	2.375	2025/6/1	9.23
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,500,000	8,446.22	717,928,746	8,449.44	718,203,018	0.25	2024/11/21	7.72
8	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	6,100,000	8,481.73	517,385,802	8,485.63	517,623,505	1.75	2023/2/1	5.57
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,000,000	10,325.80	413,032,356	10,320.48	412,819,451	4.75	2027/4/21	4.44
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,400,000	8,736.18	384,392,079	8,732.88	384,246,940	2.25	2022/11/21	4.13
11	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	4,000,000	8,765.24	350,609,808	8,799.32	351,972,848	2.125	2026/6/1	3.78
12	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000	9,384.20	290,910,280	9,376.18	290,661,585	3.25	2025/4/21	3.12
13	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	20,000,000	1,356.21	271,242,880	1,350.44	270,088,320	1.75	2027/2/17	2.90
14	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	1,300,000	8,613.51	111,975,759	8,627.14	112,152,857	2	2024/2/1	1.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.24
合計	99.24

開示資料

決算

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