有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月14日-令和3年5月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 14,100,000 | 8,931.06 | 1,259,280,194 | 8,941.90 | 1,260,809,169 | 3 | 2024/9/1 | 13.56 |
| 2 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 12,700,000 | 9,919.93 | 1,259,831,619 | 9,909.95 | 1,258,563,888 | 4.25 | 2026/4/21 | 13.54 |
| 3 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 68,200,000 | 1,396.79 | 952,613,889 | 1,394.02 | 950,727,685 | 3 | 2024/3/14 | 10.23 |
| 4 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 70,000,000 | 1,353.79 | 947,655,632 | 1,352.00 | 946,406,608 | 1.75 | 2025/3/13 | 10.18 |
| 5 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 66,500,000 | 1,340.78 | 891,622,211 | 1,338.63 | 890,191,867 | 1.5 | 2026/2/19 | 9.57 |
| 6 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 9,700,000 | 8,842.35 | 857,708,094 | 8,847.28 | 858,186,449 | 2.375 | 2025/6/1 | 9.23 |
| 7 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 8,500,000 | 8,446.22 | 717,928,746 | 8,449.44 | 718,203,018 | 0.25 | 2024/11/21 | 7.72 |
| 8 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 6,100,000 | 8,481.73 | 517,385,802 | 8,485.63 | 517,623,505 | 1.75 | 2023/2/1 | 5.57 |
| 9 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4,000,000 | 10,325.80 | 413,032,356 | 10,320.48 | 412,819,451 | 4.75 | 2027/4/21 | 4.44 |
| 10 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4,400,000 | 8,736.18 | 384,392,079 | 8,732.88 | 384,246,940 | 2.25 | 2022/11/21 | 4.13 |
| 11 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 4,000,000 | 8,765.24 | 350,609,808 | 8,799.32 | 351,972,848 | 2.125 | 2026/6/1 | 3.78 |
| 12 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3,100,000 | 9,384.20 | 290,910,280 | 9,376.18 | 290,661,585 | 3.25 | 2025/4/21 | 3.12 |
| 13 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 20,000,000 | 1,356.21 | 271,242,880 | 1,350.44 | 270,088,320 | 1.75 | 2027/2/17 | 2.90 |
| 14 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 1,300,000 | 8,613.51 | 111,975,759 | 8,627.14 | 112,152,857 | 2 | 2024/2/1 | 1.20 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.24 |
| 合 計 | 99.24 |
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