有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月14日-平成27年5月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY NOTE | 2,200,000 | 13,256.42 | 291,641,265 | 13,236.20 | 291,196,615 | 4.625 | 2017/2/15 | 7.39 |
| 2 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 3,000,000 | 9,507.88 | 285,236,492 | 9,524.19 | 285,725,966 | 2.5 | 2019/6/1 | 7.25 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,150,000 | 12,917.70 | 277,730,582 | 12,910.45 | 277,574,721 | 3.125 | 2017/1/31 | 7.04 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,000,000 | 13,230.43 | 264,608,686 | 13,253.60 | 265,072,174 | 3.125 | 2019/5/15 | 6.73 |
| 5 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 1,250,000 | 21,137.05 | 264,213,188 | 21,169.28 | 264,616,024 | 5 | 2018/3/7 | 6.71 |
| 6 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 2,600,000 | 9,518.63 | 247,484,554 | 9,513.10 | 247,340,708 | 3.75 | 2016/9/1 | 6.27 |
| 7 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 1,100,000 | 22,494.37 | 247,438,138 | 22,462.14 | 247,083,642 | 8.75 | 2017/8/25 | 6.27 |
| 8 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 2,600,000 | 9,403.37 | 244,487,860 | 9,418.38 | 244,878,134 | 2.375 | 2017/4/1 | 6.21 |
| 9 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 1,000,000 | 21,319.04 | 213,190,422 | 21,392.97 | 213,929,745 | 4.5 | 2019/3/7 | 5.43 |
| 10 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 1,050,000 | 19,829.02 | 208,204,731 | 19,804.37 | 207,945,968 | 4 | 2016/9/7 | 5.27 |
| 11 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 2,000,000 | 9,965.62 | 199,312,526 | 9,952.57 | 199,051,473 | 4 | 2018/9/1 | 5.05 |
| 12 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 800,000 | 23,997.66 | 191,981,330 | 24,304.76 | 194,438,157 | 5 | 2025/3/7 | 4.93 |
| 13 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 1,800,000 | 9,434.99 | 169,829,994 | 9,504.75 | 171,085,640 | 2.75 | 2023/7/1 | 4.34 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,200,000 | 13,541.66 | 162,500,018 | 13,547.46 | 162,569,609 | 4 | 2018/8/15 | 4.12 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,200,000 | 12,314.03 | 147,768,408 | 12,419.39 | 149,032,785 | 2 | 2023/2/15 | 3.78 |
| 16 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 1,400,000 | 9,714.10 | 135,997,478 | 9,761.80 | 136,665,240 | 3.125 | 2022/9/1 | 3.46 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 700,000 | 18,038.48 | 126,269,363 | 18,180.57 | 127,264,038 | 7.5 | 2024/11/15 | 3.23 |
| 18 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 300,000 | 25,991.94 | 77,975,827 | 26,435.53 | 79,306,609 | 4.5 | 2042/12/7 | 2.01 |
| 19 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 300,000 | 25,991.94 | 77,975,828 | 26,136.01 | 78,408,048 | 8 | 2021/6/7 | 1.99 |
| 20 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 300,000 | 9,626.78 | 28,880,345 | 9,679.47 | 29,038,438 | 3 | 2024/9/1 | 0.73 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 100,000 | 15,703.81 | 15,703,812 | 16,007.08 | 16,007,085 | 4.5 | 2039/8/15 | 0.40 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.72 |
| 合 計 | 98.72 |
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