- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年5月14日-平成28年11月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 138,000,000 | 1,496.71 | 2,065,467,783 | 1,494.62 | 2,062,579,049 | 5 | 2020/12/1 | 17.22 |
| 2 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 15,500,000 | 8,326.16 | 1,290,555,182 | 8,295.16 | 1,285,750,844 | 4 | 2018/9/1 | 10.73 |
| 3 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 85,000,000 | 1,474.34 | 1,253,196,438 | 1,474.10 | 1,252,988,188 | 3.5 | 2022/6/1 | 10.46 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 6,500,000 | 15,841.40 | 1,029,691,373 | 15,646.57 | 1,017,027,676 | 7.5 | 2024/11/15 | 8.49 |
| 5 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 12,000,000 | 8,455.71 | 1,014,685,530 | 8,404.77 | 1,008,573,252 | 3.25 | 2020/9/1 | 8.42 |
| 6 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 70,000,000 | 1,349.58 | 944,707,750 | 1,348.79 | 944,155,520 | 1.5 | 2023/11/13 | 7.88 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 4,000,000 | 14,954.49 | 598,179,760 | 14,724.38 | 588,975,395 | 6 | 2026/2/15 | 4.91 |
| 8 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 7,000,000 | 8,160.36 | 571,225,546 | 8,136.27 | 569,539,537 | 2.5 | 2019/6/1 | 4.75 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 4,000,000 | 14,192.73 | 567,709,309 | 14,070.06 | 562,802,625 | 7.875 | 2021/2/15 | 4.70 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 3,500,000 | 15,489.40 | 542,129,261 | 15,303.17 | 535,611,037 | 6.125 | 2027/11/15 | 4.47 |
| 11 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 5,600,000 | 8,493.22 | 475,620,516 | 8,339.23 | 466,996,992 | 3 | 2024/9/1 | 3.90 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,000,000 | 14,460.86 | 433,825,969 | 14,376.58 | 431,297,565 | 4.5 | 2039/8/15 | 3.60 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,000,000 | 11,855.91 | 355,677,432 | 11,812.44 | 354,373,281 | 4 | 2018/8/15 | 2.95 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,500,000 | 11,801.89 | 295,047,414 | 11,758.42 | 293,960,734 | 3.125 | 2019/5/15 | 2.45 |
| 15 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 3,500,000 | 8,086.52 | 283,028,480 | 7,920.69 | 277,224,185 | 2.375 | 2025/6/1 | 2.31 |
| 16 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 2,000,000 | 8,838.71 | 176,774,345 | 8,678.80 | 173,576,060 | 3.5 | 2027/3/1 | 1.44 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 1,000,000 | 14,949.61 | 149,496,115 | 14,763.02 | 147,630,292 | 5.5 | 2028/8/15 | 1.23 |
| 18 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 1,500,000 | 8,532.70 | 127,990,627 | 8,416.62 | 126,249,339 | 3.125 | 2022/9/1 | 1.05 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 101.05 |
| 合 計 | 101.05 |
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