有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月14日-令和2年11月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 110,000,000 | 1,255.55 | 1,381,112,040 | 1,256.32 | 1,381,952,880 | 1.75 | 2027/2/17 | 13.50 |
| 2 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 12,000,000 | 9,309.74 | 1,117,169,648 | 9,303.14 | 1,116,377,414 | 4.25 | 2026/4/21 | 10.90 |
| 3 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 13,000,000 | 8,272.43 | 1,075,416,056 | 8,260.77 | 1,073,901,101 | 2.75 | 2023/7/1 | 10.49 |
| 4 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 10,000,000 | 9,777.89 | 977,789,670 | 9,767.20 | 976,720,006 | 4.75 | 2027/4/21 | 9.54 |
| 5 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 10,700,000 | 8,444.12 | 903,521,492 | 8,433.24 | 902,357,696 | 2.375 | 2025/6/1 | 8.81 |
| 6 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 70,000,000 | 1,241.52 | 869,065,411 | 1,240.97 | 868,681,800 | 1.75 | 2025/3/13 | 8.48 |
| 7 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 70,000,000 | 1,235.38 | 864,771,600 | 1,235.27 | 864,689,280 | 1.5 | 2026/2/19 | 8.44 |
| 8 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 10,000,000 | 8,540.46 | 854,046,170 | 8,527.25 | 852,725,440 | 3 | 2024/9/1 | 8.33 |
| 9 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 8,200,000 | 8,714.05 | 714,552,597 | 8,707.13 | 713,985,379 | 3.25 | 2025/4/21 | 6.97 |
| 10 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 7,700,000 | 8,696.22 | 669,609,343 | 8,680.39 | 668,390,285 | 5.5 | 2023/4/21 | 6.53 |
| 11 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 30,500,000 | 1,279.07 | 390,118,302 | 1,277.43 | 389,616,150 | 3 | 2024/3/14 | 3.80 |
| 12 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 4,500,000 | 8,427.81 | 379,251,504 | 8,430.91 | 379,391,346 | 2.125 | 2026/6/1 | 3.70 |
| 13 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 2,500,000 | 8,172.01 | 204,300,422 | 8,158.38 | 203,959,557 | 3.125 | 2022/9/1 | 1.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 101.55 |
| 合 計 | 101.55 |
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