有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 110,000,000 | 1,511.52 | 1,662,679,840 | 1,513.46 | 1,664,806,176 | 5 | 2020/12/1 | 13.09 |
| 2 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 80,000,000 | 1,376.95 | 1,101,562,049 | 1,384.87 | 1,107,902,988 | 1.5 | 2023/11/13 | 8.71 |
| 3 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 70,000,000 | 1,499.13 | 1,049,393,204 | 1,501.35 | 1,050,947,730 | 3.5 | 2022/6/1 | 8.26 |
| 4 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 12,000,000 | 8,475.66 | 1,017,080,064 | 8,496.48 | 1,019,578,560 | 3.25 | 2020/9/1 | 8.01 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 7,000,000 | 14,391.85 | 1,007,430,074 | 14,495.88 | 1,014,711,824 | 6 | 2026/2/15 | 7.98 |
| 6 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 11,000,000 | 8,216.60 | 903,826,924 | 8,215.80 | 903,738,836 | 2.5 | 2019/6/1 | 7.10 |
| 7 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 8,500,000 | 8,568.56 | 728,327,600 | 8,620.61 | 732,752,020 | 3 | 2024/9/1 | 5.76 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 4,000,000 | 15,228.39 | 609,135,692 | 15,309.87 | 612,395,164 | 7.5 | 2024/11/15 | 4.81 |
| 9 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 40,000,000 | 1,486.90 | 594,761,900 | 1,489.17 | 595,668,600 | 2.5 | 2025/5/12 | 4.68 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,000,000 | 11,654.87 | 582,743,690 | 11,654.70 | 582,735,011 | 3.625 | 2019/8/15 | 4.58 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 4,000,000 | 13,597.80 | 543,912,028 | 13,590.86 | 543,634,628 | 7.875 | 2021/2/15 | 4.27 |
| 12 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 6,500,000 | 8,222.61 | 534,469,936 | 8,232.22 | 535,094,560 | 2.25 | 2021/6/1 | 4.20 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,500,000 | 11,485.65 | 516,854,670 | 11,466.58 | 515,996,489 | 4 | 2018/8/15 | 4.05 |
| 14 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 5,500,000 | 8,583.77 | 472,107,636 | 8,608.60 | 473,473,000 | 3.125 | 2022/9/1 | 3.72 |
| 15 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 5,000,000 | 8,958.14 | 447,907,260 | 9,003.15 | 450,157,708 | 3.5 | 2027/3/1 | 3.54 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 2,500,000 | 14,053.77 | 351,344,438 | 14,079.78 | 351,994,580 | 7.25 | 2022/8/15 | 2.76 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 1,500,000 | 14,383.19 | 215,747,850 | 14,419.59 | 216,293,973 | 7.625 | 2022/11/15 | 1.70 |
| 18 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 1,000,000 | 8,422.81 | 84,228,144 | 8,468.46 | 84,684,600 | 2.75 | 2023/7/1 | 0.66 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.98 |
| 合 計 | 97.98 |
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