野村先進国ヘッジ付き債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月29日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月14日-平成28年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月13日 | 2016年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 26,153,159 | 26,634,610 |
| コール・ローン | 51,805,037 | 398,078,608 |
| 国債証券 | 4,751,918,145 | 5,631,938,082 |
| 派生商品評価勘定 | 12,205,960 | 378,050 |
| 未収利息 | 34,109,928 | 43,682,273 |
| 前払費用 | 16,044,966 | 11,416,897 |
| その他未収収益 | 1,271,880 | 2,530,377 |
| 流動資産計 | 4,893,509,075 | 6,114,658,897 |
| 資産の部合計 | 4,893,509,075 | 6,114,658,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,667,280 | 69,882,900 |
| 未払金 | － | 201,516,536 |
| 未払収益分配金 | 9,788,821 | 11,640,048 |
| 未払解約金 | 10,263,726 | 1,978,975 |
| 未払受託者報酬 | 224,035 | 251,525 |
| 未払委託者報酬 | 2,688,408 | 3,018,275 |
| 未払利息 | － | 698 |
| その他未払費用 | 8,952 | 10,051 |
| 流動負債計 | 39,641,222 | 288,299,008 |
| 負債の部合計 | 39,641,222 | 288,299,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,894,410,715 | 5,820,024,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,542,862 | 6,335,749 |
| （分配準備積立金） | 88,490,953 | 92,166,465 |
| 元本等合計 | 4,853,867,853 | 5,826,359,889 |
| 純資産の部合計 | 4,853,867,853 | 5,826,359,889 |
| 負債・純資産合計 | 4,893,509,075 | 6,114,658,897 |
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