野村先進国ヘッジ付き債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年5月16日-平成29年11月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 70,720,371 | 62,884,819 |
| コール・ローン | 389,145,515 | 217,426,834 |
| 国債証券 | 11,803,388,548 | 12,592,770,884 |
| 派生商品評価勘定 | － | 31,265,664 |
| 未収利息 | 125,573,901 | 118,630,189 |
| 前払費用 | 35,271,351 | 43,130,492 |
| その他未収収益 | 5,570,325 | 3,693,690 |
| 流動資産計 | 12,429,670,011 | 13,069,802,572 |
| 資産の部合計 | 12,429,670,011 | 13,069,802,572 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 127,583,160 | － |
| 未払収益分配金 | 25,517,874 | 27,509,544 |
| 未払解約金 | 11,587,034 | 20,923,533 |
| 未払受託者報酬 | 563,389 | 599,813 |
| 未払委託者報酬 | 6,760,670 | 7,197,727 |
| 未払利息 | 467 | 256 |
| その他未払費用 | 22,525 | 23,982 |
| 流動負債計 | 172,035,119 | 56,254,855 |
| 負債の部合計 | 172,035,119 | 56,254,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,758,937,442 | 13,754,772,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -501,302,550 | -741,224,603 |
| （分配準備積立金） | 100,306,954 | 121,890,495 |
| 元本等合計 | 12,257,634,892 | 13,013,547,717 |
| 純資産の部合計 | 12,257,634,892 | 13,013,547,717 |
| 負債・純資産合計 | 12,429,670,011 | 13,069,802,572 |
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