野村先進国ヘッジ付き債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月27日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/05/14-2022/11/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月13日 | 2022年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,244,663 | 1,919,835 |
| コール・ローン | 68,797,478 | 144,317,209 |
| 国債証券 | 7,406,842,252 | 6,925,318,798 |
| 派生商品評価勘定 | 194,634,000 | 80,164,126 |
| 未収利息 | 24,030,170 | 2,424,558 |
| 前払費用 | 15,428,964 | 13,286,516 |
| その他未収収益 | 6,000,843 | 2,802,546 |
| 流動資産計 | 7,722,978,370 | 7,170,233,588 |
| 資産の部合計 | 7,722,978,370 | 7,170,233,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 62,355 | － |
| 未払収益分配金 | 9,713,565 | 9,158,670 |
| 未払解約金 | 5,723,649 | 8,452,321 |
| 未払受託者報酬 | 349,319 | 343,406 |
| 未払委託者報酬 | 4,191,805 | 4,120,838 |
| 未払利息 | 7 | 228 |
| その他未払費用 | 13,964 | 13,724 |
| 流動負債計 | 20,054,664 | 22,089,187 |
| 負債の部合計 | 20,054,664 | 22,089,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,713,565,595 | 9,158,670,783 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,010,641,889 | -2,010,526,382 |
| （分配準備積立金） | 63,491,198 | 51,346,650 |
| 元本等合計 | 7,702,923,706 | 7,148,144,401 |
| 純資産の部合計 | 7,702,923,706 | 7,148,144,401 |
| 負債・純資産合計 | 7,722,978,370 | 7,170,233,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
