純資産
個別
- 2023年5月15日
- 64億3024万
- 2023年11月13日 -13.51%
- 55億6161万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2023年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/01/26 9:01
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 998 46,504,659 単位型株式投資信託 176 662,729 追加型公社債投資信託 14 6,759,998 単位型公社債投資信託 464 957,221 合計 1,652 54,884,607 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/01/26 9:01
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.715%(税抜年0.65%)以内(2024年1月26日現在、年0.715%(税抜年0.65%))の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じた額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。 - #3 投資制限（連結）
- ③株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)2024/01/26 9:01
株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限) - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/01/26 9:01
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 32,408,748 0.58 合計(純資産総額) 5,519,685,998 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 5,487,277,250 99.41 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 32,408,748 0.58 合計(純資産総額) 5,519,685,998 100.00 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/01/26 9:01
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/01/26 9:01
◇ 中間損益計算書2023年9月30日現在 負債合計 62,148 (純資産の部) 株主資本 48,142
- #7 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/01/26 9:01
e border="0">2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第7特定期間 (2014年 5月13日) 2,865 2,871 0.9992 1.0012 第8特定期間 (2014年11月13日) 2,935 2,941 1.0103 1.0123 第9特定期間 (2015年 5月13日) 3,893 3,901 1.0082 1.0102 第10特定期間 (2015年11月13日) 4,853 4,863 0.9917 0.9937 第11特定期間 (2016年 5月13日) 5,826 5,837 1.0011 1.0031 第12特定期間 (2016年11月14日) 12,314 12,339 0.9806 0.9826 第13特定期間 (2017年 5月15日) 12,257 12,283 0.9607 0.9627 第14特定期間 (2017年11月13日) 13,013 13,041 0.9461 0.9481 第15特定期間 (2018年 5月14日) 12,003 12,029 0.9157 0.9177 第16特定期間 (2018年11月13日) 11,184 11,208 0.9018 0.9038 第17特定期間 (2019年 5月13日) 11,766 11,792 0.9081 0.9101 第18特定期間 (2019年11月13日) 12,698 12,726 0.9018 0.9038 第19特定期間 (2020年 5月13日) 11,705 11,732 0.8852 0.8872 第20特定期間 (2020年11月13日) 10,327 10,338 0.8761 0.8771 第21特定期間 (2021年 5月13日) 9,302 9,313 0.8507 0.8517 第22特定期間 (2021年11月15日) 8,311 8,321 0.8301 0.8311 第23特定期間 (2022年 5月13日) 7,702 7,712 0.7930 0.7940 第24特定期間 (2022年11月14日) 7,148 7,157 0.7805 0.7815 第25特定期間 (2023年 5月15日) 6,430 6,438 0.7631 0.7641 第26特定期間 (2023年11月13日) 5,561 5,569 0.7444 0.7454 2022年11月末日 7,254 ― 0.7865 ― 12月末日 7,080 ― 0.7696 ― 2023年 1月末日 7,089 ― 0.7713 ― 2月末日 7,039 ― 0.7617 ― 3月末日 6,535 ― 0.7663 ― 4月末日 6,464 ― 0.7642 ― 5月末日 6,374 ― 0.7630 ― 6月末日 6,252 ― 0.7624 ― 7月末日 6,069 ― 0.7562 ― 8月末日 5,968 ― 0.7533 ― 9月末日 5,892 ― 0.7493 ― 10月末日 5,569 ― 0.7437 ― 11月末日 5,519 ― 0.7493 ― - #8 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/01/26 9:01
e border="0">2023年11月30日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 5,523,106,557 円 Ⅱ 負債総額 3,420,559 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,519,685,998 円 Ⅳ 発行済口数 7,366,446,357 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7493 円 Ⅰ 資産総額 5,523,106,557 円 Ⅱ 負債総額 3,420,559 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,519,685,998 円 Ⅳ 発行済口数 7,366,446,357 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7493 円 - #9 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2024/01/26 9:01
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #10 運用体制（連結）
- 2024/01/26 9:01
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #11 運用状況（連結）
- 以下は2023年11月30日現在の運用状況であります。2024/01/26 9:01
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #12 附属明細表（連結）
- (1)株式(2023年11月13日現在)該当事項はありません。2024/01/26 9:01
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2023年11月13日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 国債証券 日本円 国庫債券 利付(5年)第147回 600,000,000 598,524,000 国庫債券 利付(5年)第148回 1,000,000,000 996,630,000 国庫債券 利付(5年)第152回 400,000,000 398,336,000 国庫債券 利付(5年)第153回 880,000,000 872,000,800 国庫債券 利付(5年)第154回 950,000,000 943,122,000 国庫債券 利付(5年)第162回 380,000,000 377,742,800 国庫債券 利付(10年)第347回 300,000,000 298,287,000 国庫債券 利付(10年)第367回 250,000,000 237,932,500 国庫債券 利付(10年)第369回 350,000,000 340,228,000 国庫債券 利付(10年)第371回 490,000,000 469,807,100 小計 銘柄数:10 5,600,000,000 5,532,610,200 組入時価比率:99.5% 100.0% 合計 5,532,610,200 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
