有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/05/16-2023/11/13)

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【提出】
2024/01/26 9:01
【資料】
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【項目】
50項目

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額5,523,106,557円
Ⅱ 負債総額3,420,559円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,519,685,998円
Ⅳ 発行済口数7,366,446,357口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7493円

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