有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)

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【提出】
2017/07/28 9:07
【資料】
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【項目】
47項目

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額25,647,223,686円
Ⅱ 負債総額12,933,947,116円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,713,276,570円
Ⅳ 発行済口数13,187,542,804口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9640円

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