有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月14日-平成27年11月13日)

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【提出】
2016/01/29 9:03
【資料】
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【項目】
47項目

平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額9,706,118,329円
Ⅱ 負債総額4,820,393,235円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,885,725,094円
Ⅳ 発行済口数4,899,613,958口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9972円

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